项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.69亿 |
50.45亿 |
35.28亿 |
19.53亿 |
71.99亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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5396.71万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.56亿 |
2.14亿 |
1.70亿 |
1.06亿 |
1.53亿 |
经营活动现金流入小计 | 66.25亿
| 52.59亿
| 36.97亿
| 20.59亿
| 74.06亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.43亿
| 41.99亿
| 28.30亿
| 17.56亿
| 48.58亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.51亿
| 3.43亿
| 2.35亿
| 1.36亿
| 4.01亿
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支付的各项税费 |
10.40亿 |
9.95亿 |
8.87亿 |
4.15亿 |
4.24亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.06亿
| 3.01亿
| 2.50亿
| 1.30亿
| 7.01亿
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经营活动现金流出小计 |
70.40亿 |
58.39亿 |
42.02亿 |
24.38亿 |
63.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.15亿
| -5.80亿
| -5.04亿
| -3.80亿
| 10.21亿
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收回投资收到的现金 |
18.10万 |
18.10万 |
18.10万 |
18.10万 |
2547.23万 |
取得投资收益收到的现金 |
8.44万 |
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625.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
470.15万 |
177.40万 |
3.57万 |
3.14万 |
63.38万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5192.15万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5030.48万
| 3260.23万
| 3260.23万
| 2891.71万
| 51.61亿
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投资活动现金流入小计 |
5527.17万 |
3455.73万 |
3281.90万 |
2912.95万 |
52.45亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.67亿
| 8.65亿
| 8.01亿
| 6.50亿
| 19.24亿
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投资支付的现金 |
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150.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1004.25万
| 1004.00万
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| 51.67亿
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投资活动现金流出小计 |
9.77亿 |
8.75亿 |
8.01亿 |
6.50亿 |
70.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.22亿
| -8.41亿
| -7.68亿
| -6.21亿
| -18.48亿
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吸收投资收到的现金 |
7835.77万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
13.80亿 |
11.00亿 |
10.51亿 |
4.69亿 |
7.12亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 494.67万
| 1650.00万
| 1650.00万
| 2000.00万
| 1500.00万
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筹资活动现金流入小计 |
14.64亿 |
11.16亿 |
10.67亿 |
4.89亿 |
7.27亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.13亿 |
2.21亿 |
1.69亿 |
3242.08万 |
5.11亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.34亿 |
6.10亿 |
5.82亿 |
2191.03万 |
7.53亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
980.00万 |
980.00万 |
980.00万 |
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980.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5479.41万
| 3774.26万
| 2761.87万
| 892.31万
| 2266.28万
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筹资活动现金流出小计 |
12.02亿 |
8.69亿 |
7.79亿 |
6325.42万 |
12.86亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.62亿
| 2.47亿
| 2.88亿
| 4.26亿
| -5.59亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -10.74亿
| -11.73亿
| -9.84亿
| -5.75亿
| -13.86亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 21.29亿
| 21.29亿
| 21.29亿
| 21.29亿
| 35.15亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.55亿
| 9.56亿
| 11.45亿
| 15.54亿
| 21.29亿
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