京基智农现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 63.69亿 50.45亿 35.28亿 19.53亿 71.99亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5396.71万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.56亿 2.14亿 1.70亿 1.06亿 1.53亿
经营活动现金流入小计 66.25亿 52.59亿 36.97亿 20.59亿 74.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金 50.43亿 41.99亿 28.30亿 17.56亿 48.58亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.51亿 3.43亿 2.35亿 1.36亿 4.01亿
支付的各项税费 10.40亿 9.95亿 8.87亿 4.15亿 4.24亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.06亿 3.01亿 2.50亿 1.30亿 7.01亿
经营活动现金流出小计 70.40亿 58.39亿 42.02亿 24.38亿 63.85亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.15亿 -5.80亿 -5.04亿 -3.80亿 10.21亿
收回投资收到的现金 18.10万 18.10万 18.10万 18.10万 2547.23万
取得投资收益收到的现金 8.44万 625.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 470.15万 177.40万 3.57万 3.14万 63.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5192.15万
收到其他与投资活动有关的现金 5030.48万 3260.23万 3260.23万 2891.71万 51.61亿
投资活动现金流入小计 5527.17万 3455.73万 3281.90万 2912.95万 52.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.67亿 8.65亿 8.01亿 6.50亿 19.24亿
投资支付的现金 150.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1004.25万 1004.00万 51.67亿
投资活动现金流出小计 9.77亿 8.75亿 8.01亿 6.50亿 70.93亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.22亿 -8.41亿 -7.68亿 -6.21亿 -18.48亿
吸收投资收到的现金 7835.77万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13.80亿 11.00亿 10.51亿 4.69亿 7.12亿
收到其他与筹资活动有关的现金 494.67万 1650.00万 1650.00万 2000.00万 1500.00万
筹资活动现金流入小计 14.64亿 11.16亿 10.67亿 4.89亿 7.27亿
偿还债务所支付的现金 5.13亿 2.21亿 1.69亿 3242.08万 5.11亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.34亿 6.10亿 5.82亿 2191.03万 7.53亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 980.00万 980.00万 980.00万 980.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 5479.41万 3774.26万 2761.87万 892.31万 2266.28万
筹资活动现金流出小计 12.02亿 8.69亿 7.79亿 6325.42万 12.86亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.62亿 2.47亿 2.88亿 4.26亿 -5.59亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10.74亿 -11.73亿 -9.84亿 -5.75亿 -13.86亿
加:期初现金及现金等价物余额 21.29亿 21.29亿 21.29亿 21.29亿 35.15亿
六、期末现金及现金等价物余额 10.55亿 9.56亿 11.45亿 15.54亿 21.29亿