项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
350.33亿 |
265.78亿 |
83.70亿 |
348.90亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
16.25亿 |
12.52亿 |
3.58亿 |
17.50亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
20.51亿 |
14.61亿 |
2.36亿 |
15.31亿 |
经营活动现金流入小计 | 387.09亿
| 292.91亿
| 89.63亿
| 381.70亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 288.93亿
| 212.05亿
| 70.69亿
| 279.23亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.81亿
| 33.75亿
| 11.09亿
| 43.15亿
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支付的各项税费 |
5.04亿 |
2.87亿 |
1.02亿 |
9.28亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.73亿
| 10.18亿
| 2.23亿
| 10.92亿
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经营活动现金流出小计 |
347.51亿 |
258.86亿 |
85.03亿 |
342.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.58亿
| 34.05亿
| 4.61亿
| 39.13亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.72亿 |
6.75亿 |
1.68亿 |
4.81亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2164.40万
| 1394.14万
| 448.69万
| 9363.74万
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投资活动现金流入小计 |
7.93亿 |
6.89亿 |
1.72亿 |
5.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.03亿
| 31.21亿
| 8.73亿
| 28.07亿
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投资支付的现金 |
18.18亿 |
15.18亿 |
6.75亿 |
11.95亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3943.51万
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投资活动现金流出小计 |
62.21亿 |
46.39亿 |
15.48亿 |
40.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54.28亿
| -39.50亿
| -13.76亿
| -34.67亿
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吸收投资收到的现金 |
8.48亿 |
8.15亿 |
1.44亿 |
2.03亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8.48亿 |
8.15亿 |
1.44亿 |
2.03亿 |
取得借款收到的现金 |
143.54亿 |
114.43亿 |
44.38亿 |
179.18亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
152.02亿 |
122.58亿 |
45.82亿 |
181.21亿 |
偿还债务所支付的现金 |
131.44亿 |
105.03亿 |
31.93亿 |
124.49亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.42亿 |
9.06亿 |
3.41亿 |
12.98亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.32亿
| 2.25亿
| 1.87亿
| 7150.76万
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筹资活动现金流出小计 |
145.18亿 |
116.33亿 |
37.20亿 |
138.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.84亿
| 6.24亿
| 8.62亿
| 43.02亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2250.78万 |
1533.86万 |
-3678.54万 |
2.74亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7.64亿
| 9480.43万
| -8999.32万
| 50.22亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 89.80亿
| 89.80亿
| 89.80亿
| 39.58亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 82.15亿
| 90.74亿
| 88.90亿
| 89.80亿
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