深天马A现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 350.33亿 265.78亿 83.70亿 348.90亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16.25亿 12.52亿 3.58亿 17.50亿
收到的其他与经营活动有关的现金 20.51亿 14.61亿 2.36亿 15.31亿
经营活动现金流入小计 387.09亿 292.91亿 89.63亿 381.70亿
购买商品、接受劳务支付的现金 288.93亿 212.05亿 70.69亿 279.23亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43.81亿 33.75亿 11.09亿 43.15亿
支付的各项税费 5.04亿 2.87亿 1.02亿 9.28亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.73亿 10.18亿 2.23亿 10.92亿
经营活动现金流出小计 347.51亿 258.86亿 85.03亿 342.57亿
经营活动产生的现金流量净额 39.58亿 34.05亿 4.61亿 39.13亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7.72亿 6.75亿 1.68亿 4.81亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2164.40万 1394.14万 448.69万 9363.74万
投资活动现金流入小计 7.93亿 6.89亿 1.72亿 5.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44.03亿 31.21亿 8.73亿 28.07亿
投资支付的现金 18.18亿 15.18亿 6.75亿 11.95亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3943.51万
投资活动现金流出小计 62.21亿 46.39亿 15.48亿 40.42亿
投资活动产生的现金流量净额 -54.28亿 -39.50亿 -13.76亿 -34.67亿
吸收投资收到的现金 8.48亿 8.15亿 1.44亿 2.03亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 8.48亿 8.15亿 1.44亿 2.03亿
取得借款收到的现金 143.54亿 114.43亿 44.38亿 179.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 152.02亿 122.58亿 45.82亿 181.21亿
偿还债务所支付的现金 131.44亿 105.03亿 31.93亿 124.49亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.42亿 9.06亿 3.41亿 12.98亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2.32亿 2.25亿 1.87亿 7150.76万
筹资活动现金流出小计 145.18亿 116.33亿 37.20亿 138.19亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.84亿 6.24亿 8.62亿 43.02亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2250.78万 1533.86万 -3678.54万 2.74亿
五、现金及现金等价物净增加额 -7.64亿 9480.43万 -8999.32万 50.22亿
加:期初现金及现金等价物余额 89.80亿 89.80亿 89.80亿 39.58亿
六、期末现金及现金等价物余额 82.15亿 90.74亿 88.90亿 89.80亿