深赛格现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.74亿 4.43亿 18.13亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 119.58万 118.35万 195.94万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.80亿 6693.73万 2711.21万
经营活动现金流入小计 15.55亿 5.11亿 18.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.50亿 1.81亿 6.02亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.21亿 1.99亿 7.70亿
支付的各项税费 1.45亿 4646.85万 1.66亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.48亿 1.03亿 8076.29万
经营活动现金流出小计 14.64亿 5.30亿 16.19亿
经营活动产生的现金流量净额 9146.60万 -1838.10万 2.22亿
收回投资收到的现金 1.65亿 9380.00万 6.16亿
取得投资收益收到的现金 258.38万 187.38万 1000.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.23万 0.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.67亿 9567.51万 6.26亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5530.65万 1889.99万 6486.75万
投资支付的现金 1.30亿 4250.00万 4.29亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 202.42万
投资活动现金流出小计 1.86亿 6139.99万 4.96亿
投资活动产生的现金流量净额 -1867.64万 3427.52万 1.29亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.48亿 1657.62万 2.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.48亿 1657.62万 2.42亿
偿还债务所支付的现金 1.51亿 1287.62万 1.20亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5902.52万 1864.07万 1.33亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2470.29万 1024.00万 7092.49万
支付其他与筹资活动有关的现金 2673.06万 405.65万 4.46亿
筹资活动现金流出小计 2.37亿 3557.34万 6.99亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8864.83万 -1899.72万 -4.57亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1585.87万 -310.30万 -1.05亿
加:期初现金及现金等价物余额 9.87亿 9.87亿 10.92亿
六、期末现金及现金等价物余额 9.71亿 9.84亿 9.87亿