华锦股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 358.58亿 103.06亿 550.19亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.66亿 4.03亿
收到的其他与经营活动有关的现金 6135.56万 2435.73万 2.98亿
经营活动现金流入小计 361.86亿 103.31亿 557.20亿
购买商品、接受劳务支付的现金 335.18亿 126.82亿 440.12亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.64亿 2.44亿 14.23亿
支付的各项税费 39.23亿 13.41亿 76.00亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.62亿 1.92亿 9.32亿
经营活动现金流出小计 388.67亿 144.60亿 539.66亿
经营活动产生的现金流量净额 -26.81亿 -41.29亿 17.54亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1248.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 530.37万 156.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 530.37万 1404.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.71亿 6448.19万 2.05亿
投资支付的现金 750.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.79亿 6448.19万 2.05亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.73亿 -6448.19万 -1.91亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 64.50亿 20.50亿 45.30亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64.50亿 20.50亿 45.30亿
偿还债务所支付的现金 70.80亿 23.50亿 50.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.33亿 7639.78万 6.94亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2576.48万 1462.85万 1.00亿
筹资活动现金流出小计 75.38亿 24.41亿 58.08亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.88亿 -3.91亿 -12.78亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.40万
五、现金及现金等价物净增加额 -39.43亿 -45.85亿 2.85亿
加:期初现金及现金等价物余额 100.40亿 100.40亿 97.55亿
六、期末现金及现金等价物余额 60.97亿 54.55亿 100.40亿