项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
358.58亿 |
103.06亿 |
550.19亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.66亿 |
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4.03亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6135.56万 |
2435.73万 |
2.98亿 |
经营活动现金流入小计 | 361.86亿
| 103.31亿
| 557.20亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 335.18亿
| 126.82亿
| 440.12亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.64亿
| 2.44亿
| 14.23亿
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支付的各项税费 |
39.23亿 |
13.41亿 |
76.00亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.62亿
| 1.92亿
| 9.32亿
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经营活动现金流出小计 |
388.67亿 |
144.60亿 |
539.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26.81亿
| -41.29亿
| 17.54亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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1248.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
530.37万 |
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156.28万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
530.37万 |
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1404.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.71亿
| 6448.19万
| 2.05亿
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投资支付的现金 |
750.00万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.79亿 |
6448.19万 |
2.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.73亿
| -6448.19万
| -1.91亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
64.50亿 |
20.50亿 |
45.30亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
64.50亿 |
20.50亿 |
45.30亿 |
偿还债务所支付的现金 |
70.80亿 |
23.50亿 |
50.14亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.33亿 |
7639.78万 |
6.94亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2576.48万
| 1462.85万
| 1.00亿
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筹资活动现金流出小计 |
75.38亿 |
24.41亿 |
58.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.88亿
| -3.91亿
| -12.78亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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2.40万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39.43亿
| -45.85亿
| 2.85亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 100.40亿
| 100.40亿
| 97.55亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 60.97亿
| 54.55亿
| 100.40亿
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