| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.82亿 |
38.71亿 |
12.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
989.24万 |
796.47万 |
330.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.02亿 |
3.66亿 |
1.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.94亿
| 42.45亿
| 13.93亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.64亿
| 22.55亿
| 7.70亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.50亿
| 6.32亿
| 2.45亿
|
| 支付的各项税费 |
4.09亿 |
2.94亿 |
7346.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.63亿
| 5.32亿
| 1.96亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
48.87亿 |
37.13亿 |
12.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.07亿
| 5.32亿
| 1.09亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2959.44万 |
2219.00万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
4706.35万 |
4336.60万 |
792.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
72.60万 |
24.64万 |
12.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5842.70万
| 4582.70万
| 44.04万
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.36亿 |
1.12亿 |
849.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.15亿
| 4.25亿
| 1.42亿
|
| 投资支付的现金 |
550.00万 |
550.00万 |
550.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5703.20万
| 3026.15万
| 1156.08万
|
| 投资活动现金流出小计 |
5.78亿 |
4.61亿 |
1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.42亿
| -3.49亿
| -1.51亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
800.00万 |
800.00万 |
200.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
800.00万 |
800.00万 |
200.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
49.09亿 |
41.59亿 |
15.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
49.17亿 |
41.67亿 |
15.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48.54亿 |
40.78亿 |
12.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.26亿 |
2.66亿 |
5733.69万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7217.05万 |
5482.20万 |
778.87万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.19亿
| 5991.42万
| 1849.37万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
52.99亿 |
44.05亿 |
13.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.81亿
| -2.37亿
| 1.73亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-306.71万 |
-63.50万 |
-3.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.81亿
| -5537.87万
| 1.31亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.81亿
| 13.81亿
| 13.81亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.62亿
| 13.26亿
| 15.12亿
|
