中兴通讯现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1282.64亿 936.39亿 648.24亿 328.30亿 1368.75亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 53.55亿 37.58亿 27.55亿 9.58亿 75.19亿
收到的其他与经营活动有关的现金 106.66亿 87.70亿 62.62亿 28.82亿 60.90亿
经营活动现金流入小计 1442.86亿 1061.68亿 738.41亿 366.70亿 1504.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 740.64亿 554.82亿 374.58亿 177.63亿 964.74亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 286.97亿 228.55亿 172.55亿 104.16亿 261.53亿
支付的各项税费 86.52亿 62.81亿 43.23亿 20.34亿 90.02亿
支付其他与经营活动有关的现金 154.67亿 122.88亿 83.80亿 41.31亿 112.78亿
经营活动现金流出小计 1268.80亿 969.06亿 674.15亿 343.44亿 1429.06亿
经营活动产生的现金流量净额 174.06亿 92.62亿 64.26亿 23.26亿 75.78亿
收回投资收到的现金 105.48亿 71.34亿 67.92亿 9.61亿 134.50亿
取得投资收益收到的现金 12.87亿 9.19亿 6.32亿 5.22亿 11.07亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.04亿 9765.80万 9326.50万 620.70万 2417.30万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3848.60万 3200.00万 3000.00万 1.17亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119.78亿 81.83亿 75.48亿 14.89亿 146.98亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40.05亿 29.41亿 19.90亿 11.19亿 49.52亿
投资支付的现金 288.74亿 95.61亿 70.64亿 54.54亿 110.10亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20.50万 2701.60万
投资活动现金流出小计 328.79亿 125.02亿 90.54亿 65.73亿 159.89亿
投资活动产生的现金流量净额 -209.01亿 -43.20亿 -15.06亿 -50.84亿 -12.91亿
吸收投资收到的现金 16.76亿 16.56亿 1.56亿 3300.00万 1.71亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3300.00万 3300.00万 3300.00万 3300.00万 6165.00万
取得借款收到的现金 2746.91亿 2058.88亿 1348.92亿 645.25亿 1489.43亿
收到其他与筹资活动有关的现金 220.00万 190.00万 190.00万
筹资活动现金流入小计 2763.69亿 2075.46亿 1350.50亿 645.58亿 1491.14亿
偿还债务所支付的现金 2635.26亿 1988.72亿 1287.06亿 582.10亿 1435.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48.36亿 41.53亿 34.28亿 7.31亿 36.88亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5.23亿 3.86亿 3.13亿 1.64亿 5.55亿
支付其他与筹资活动有关的现金 6.35亿 3.03亿 1.98亿 1.00亿 4.35亿
筹资活动现金流出小计 2689.97亿 2033.28亿 1323.32亿 590.41亿 1476.59亿
筹资活动产生的现金流量净额 73.72亿 42.17亿 27.18亿 55.17亿 14.55亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6550.20万 2.68亿 2.37亿 -8535.90万 2.60亿
五、现金及现金等价物净增加额 39.41亿 94.28亿 78.75亿 26.73亿 80.01亿
加:期初现金及现金等价物余额 470.72亿 470.72亿 470.72亿 470.72亿 390.71亿
六、期末现金及现金等价物余额 510.13亿 565.00亿 549.46亿 497.44亿 470.72亿