项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1282.64亿 |
936.39亿 |
648.24亿 |
328.30亿 |
1368.75亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收到的税费返还 |
53.55亿 |
37.58亿 |
27.55亿 |
9.58亿 |
75.19亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
106.66亿 |
87.70亿 |
62.62亿 |
28.82亿 |
60.90亿 |
经营活动现金流入小计 | 1442.86亿
| 1061.68亿
| 738.41亿
| 366.70亿
| 1504.83亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 740.64亿
| 554.82亿
| 374.58亿
| 177.63亿
| 964.74亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286.97亿
| 228.55亿
| 172.55亿
| 104.16亿
| 261.53亿
|
支付的各项税费 |
86.52亿 |
62.81亿 |
43.23亿 |
20.34亿 |
90.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154.67亿
| 122.88亿
| 83.80亿
| 41.31亿
| 112.78亿
|
经营活动现金流出小计 |
1268.80亿 |
969.06亿 |
674.15亿 |
343.44亿 |
1429.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174.06亿
| 92.62亿
| 64.26亿
| 23.26亿
| 75.78亿
|
收回投资收到的现金 |
105.48亿 |
71.34亿 |
67.92亿 |
9.61亿 |
134.50亿 |
取得投资收益收到的现金 |
12.87亿 |
9.19亿 |
6.32亿 |
5.22亿 |
11.07亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.04亿 |
9765.80万 |
9326.50万 |
620.70万 |
2417.30万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3848.60万 |
3200.00万 |
3000.00万 |
|
1.17亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
119.78亿 |
81.83亿 |
75.48亿 |
14.89亿 |
146.98亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.05亿
| 29.41亿
| 19.90亿
| 11.19亿
| 49.52亿
|
投资支付的现金 |
288.74亿 |
95.61亿 |
70.64亿 |
54.54亿 |
110.10亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 20.50万
|
|
| 2701.60万
|
投资活动现金流出小计 |
328.79亿 |
125.02亿 |
90.54亿 |
65.73亿 |
159.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209.01亿
| -43.20亿
| -15.06亿
| -50.84亿
| -12.91亿
|
吸收投资收到的现金 |
16.76亿 |
16.56亿 |
1.56亿 |
3300.00万 |
1.71亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3300.00万 |
3300.00万 |
3300.00万 |
3300.00万 |
6165.00万 |
取得借款收到的现金 |
2746.91亿 |
2058.88亿 |
1348.92亿 |
645.25亿 |
1489.43亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.00万
| 190.00万
| 190.00万
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
2763.69亿 |
2075.46亿 |
1350.50亿 |
645.58亿 |
1491.14亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2635.26亿 |
1988.72亿 |
1287.06亿 |
582.10亿 |
1435.37亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
48.36亿 |
41.53亿 |
34.28亿 |
7.31亿 |
36.88亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5.23亿 |
3.86亿 |
3.13亿 |
1.64亿 |
5.55亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.35亿
| 3.03亿
| 1.98亿
| 1.00亿
| 4.35亿
|
筹资活动现金流出小计 |
2689.97亿 |
2033.28亿 |
1323.32亿 |
590.41亿 |
1476.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73.72亿
| 42.17亿
| 27.18亿
| 55.17亿
| 14.55亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6550.20万 |
2.68亿 |
2.37亿 |
-8535.90万 |
2.60亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39.41亿
| 94.28亿
| 78.75亿
| 26.73亿
| 80.01亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 470.72亿
| 470.72亿
| 470.72亿
| 470.72亿
| 390.71亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 510.13亿
| 565.00亿
| 549.46亿
| 497.44亿
| 470.72亿
|