| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.71亿 |
202.27亿 |
140.32亿 |
41.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.50亿 |
5.68亿 |
4.59亿 |
1.78亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.81亿 |
10.14亿 |
3.85亿 |
1.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.02亿
| 218.10亿
| 148.75亿
| 45.53亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.56亿
| 187.75亿
| 135.11亿
| 34.33亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿
| 7.93亿
| 5.70亿
| 1.47亿
|
| 支付的各项税费 |
1.12亿 |
5.70亿 |
4.65亿 |
7248.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34亿
| 9.69亿
| 5.78亿
| 1.98亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
44.63亿 |
211.08亿 |
151.24亿 |
38.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.39亿
| 7.02亿
| -2.49亿
| 7.02亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
184.79万 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
853.66万 |
|
91.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
32.56万 |
150.40万 |
98.45万 |
32.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 894.67万
| 10000.00万
| 1401.94万
| 27.58万
|
| 投资活动现金流入小计 |
927.23万 |
1.12亿 |
1500.39万 |
151.01万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1418.97万
| 1.87亿
| 8041.75万
| 2522.25万
|
| 投资支付的现金 |
1.42亿 |
4.21亿 |
4.22亿 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3.00亿
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.56亿 |
9.08亿 |
5.02亿 |
2522.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.47亿
| -7.97亿
| -4.87亿
| -2371.24万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
10.20万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
5097.22万 |
26.52亿 |
25.96亿 |
6.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 48.17万
| 2.38万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
5097.22万 |
26.52亿 |
25.97亿 |
6.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.78亿 |
28.80亿 |
19.67亿 |
9.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5048.89万 |
2.84亿 |
2.49亿 |
4921.30万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
104.43万 |
1510.43万 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.38万
| 2384.08万
| 1166.54万
| 90.65万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.29亿 |
31.88亿 |
22.27亿 |
10.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.78亿
| -5.36亿
| 3.70亿
| -3.36亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2851.82万 |
-1333.13万 |
3512.72万 |
-1416.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1513.34万
| -6.44亿
| -3.31亿
| 3.29亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38.78亿
| 45.22亿
| 46.57亿
| 45.22亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38.63亿
| 38.78亿
| 43.25亿
| 48.51亿
|
