| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
523.66亿 |
392.88亿 |
105.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
15.88亿 |
2.99亿 |
6751.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
190.09亿 |
185.10亿 |
40.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 729.63亿
| 580.97亿
| 146.50亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292.94亿
| 225.64亿
| 94.97亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.00亿
| 26.79亿
| 10.99亿
|
| 支付的各项税费 |
160.98亿 |
116.16亿 |
68.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205.47亿
| 188.73亿
| 51.59亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
695.40亿 |
557.33亿 |
226.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.23亿
| 23.65亿
| -79.82亿
|
| 收回投资收到的现金 |
21.76亿 |
14.72亿 |
3.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.74亿 |
1.55亿 |
37.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.36亿 |
1358.73万 |
1091.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17.75亿
| 12.85亿
| 2.17亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
61.60亿 |
29.26亿 |
6.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.23亿
| 17.18亿
| 6.91亿
|
| 投资支付的现金 |
2.30亿 |
1.64亿 |
10000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.12亿 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22.04亿
| 6.93亿
| 1.42亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
49.69亿 |
25.75亿 |
9.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.91亿
| 3.51亿
| -3.34亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
6833.46万 |
6804.68万 |
6151.15万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6833.46万 |
6804.68万 |
6151.15万 |
| 取得借款收到的现金 |
738.49亿 |
576.28亿 |
218.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.66亿
| 21.91亿
| 10.49亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
762.83亿 |
598.87亿 |
229.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
674.48亿 |
545.31亿 |
168.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
64.21亿 |
49.62亿 |
18.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3665.41万 |
2962.07万 |
134.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.46亿
| 23.94亿
| 4.40亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
830.15亿 |
618.86亿 |
191.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.32亿
| -19.99亿
| 38.71亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1327.90万 |
5776.43万 |
-170.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21.32亿
| 7.75亿
| -44.47亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 413.12亿
| 413.12亿
| 413.12亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391.81亿
| 420.87亿
| 368.66亿
|
