| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.52亿 |
10.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5872.90万 |
2134.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.38亿 |
8429.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.48亿
| 11.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.92亿
| 10.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.99亿
| 1.48亿
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| 支付的各项税费 |
1.10亿 |
4691.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.22亿
| 1.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
44.23亿 |
13.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.74亿
| -2.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
231.72万 |
193.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.80万 |
0.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7500.00万
| 2066.74万
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| 投资活动现金流入小计 |
7740.52万 |
2260.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8995.27万
| 3196.10万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7500.00万
| 4261.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.65亿 |
7457.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8754.75万
| -5197.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.07亿 |
8.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1340.10万
| 1.44亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.21亿 |
9.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.70亿 |
4.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9581.88万 |
2201.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3415.57万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3401.27万
| 325.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.00亿 |
4.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.21亿
| 4.54亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
386.44万 |
-34.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3756.39万
| 1.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.21亿
| 6.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.83亿
| 8.03亿
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