| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
283.13亿 |
89.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
958.07万 |
58.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22.09亿 |
8.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 305.31亿
| 97.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252.56亿
| 81.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.85亿
| 2.90亿
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| 支付的各项税费 |
7.41亿 |
2.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.75亿
| 10.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
303.57亿 |
96.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.75亿
| 1.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
4064.11万 |
250.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
146.05万 |
57.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
567.17万 |
37.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
363.23万 |
714.48万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 300.01万
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| 投资活动现金流入小计 |
5140.56万 |
1359.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7506.05万
| 2925.23万
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| 投资支付的现金 |
731.77万 |
550.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
8280.87万 |
3131.99万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.70亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.35亿 |
6607.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.84亿
| -5247.55万
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| 吸收投资收到的现金 |
52.91万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
52.91万 |
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| 取得借款收到的现金 |
133.02亿 |
40.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.88亿
| 10.62亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
178.91亿 |
50.62亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
129.64亿 |
35.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.95亿 |
1.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8666.88万 |
2098.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.63亿
| 13.13亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
180.22亿 |
49.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.31亿
| 1.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.20万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.40亿
| 1.78亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.63亿
| 9.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.23亿
| 11.41亿
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