深圳机场现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27.72亿 6.50亿 29.00亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5.43万 1.15亿
收到的其他与经营活动有关的现金 4.85亿 1.82亿 5330.65万
经营活动现金流入小计 32.57亿 8.32亿 30.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.72亿 2.34亿 11.10亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9.87亿 3.18亿 14.04亿
支付的各项税费 1.02亿 4447.65万 1.83亿
支付其他与经营活动有关的现金 5757.12万 5753.38万 6797.70万
经营活动现金流出小计 21.19亿 6.54亿 27.65亿
经营活动产生的现金流量净额 11.39亿 1.78亿 3.03亿
收回投资收到的现金 8.00亿
取得投资收益收到的现金 6443.79万 1.14亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 74.30万 7.06万 110.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17.39亿 9.17亿 14.30亿
投资活动现金流入小计 18.04亿 9.17亿 23.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.06亿 2.62亿 7.89亿
投资支付的现金 9900.00万 26.12亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13.50亿 3.00亿
投资活动现金流出小计 18.55亿 5.62亿 34.01亿
投资活动产生的现金流量净额 -5053.46万 3.55亿 -10.56亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 1.64亿 1.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9759.98万 2282.78万 2.38亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1603.48万
支付其他与筹资活动有关的现金 3.03亿 1.35亿 1.99亿
筹资活动现金流出小计 5.66亿 3.22亿 4.37亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.66亿 -3.22亿 -4.37亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 201.83万
五、现金及现金等价物净增加额 5.23亿 2.12亿 -11.88亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.42亿 2.42亿 14.30亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.64亿 4.54亿 2.42亿