项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.72亿 |
6.50亿 |
29.00亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5.43万 |
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1.15亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.85亿 |
1.82亿 |
5330.65万 |
经营活动现金流入小计 | 32.57亿
| 8.32亿
| 30.69亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.72亿
| 2.34亿
| 11.10亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.87亿
| 3.18亿
| 14.04亿
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支付的各项税费 |
1.02亿 |
4447.65万 |
1.83亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5757.12万
| 5753.38万
| 6797.70万
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经营活动现金流出小计 |
21.19亿 |
6.54亿 |
27.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.39亿
| 1.78亿
| 3.03亿
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收回投资收到的现金 |
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8.00亿 |
取得投资收益收到的现金 |
6443.79万 |
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1.14亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
74.30万 |
7.06万 |
110.76万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 17.39亿
| 9.17亿
| 14.30亿
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投资活动现金流入小计 |
18.04亿 |
9.17亿 |
23.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.06亿
| 2.62亿
| 7.89亿
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投资支付的现金 |
9900.00万 |
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26.12亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 13.50亿
| 3.00亿
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投资活动现金流出小计 |
18.55亿 |
5.62亿 |
34.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5053.46万
| 3.55亿
| -10.56亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
1.64亿 |
1.64亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9759.98万 |
2282.78万 |
2.38亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1603.48万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.03亿
| 1.35亿
| 1.99亿
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筹资活动现金流出小计 |
5.66亿 |
3.22亿 |
4.37亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.66亿
| -3.22亿
| -4.37亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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201.83万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5.23亿
| 2.12亿
| -11.88亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.42亿
| 2.42亿
| 14.30亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.64亿
| 4.54亿
| 2.42亿
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