| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1012.42亿 |
288.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-4.00亿 |
-4.15亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | -6206.98万
| 1.34亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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5.00亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5696.25万 |
2248.90万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
68.97亿 |
16.62亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65.50亿 |
31.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1142.83亿
| 339.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 779.70亿
| 235.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -2012.65万
| -5.59亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-9496.62万 |
1.06亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.76亿
| 27.33亿
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| 支付的各项税费 |
30.43亿 |
9.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85.66亿
| 26.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
981.39亿 |
294.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161.44亿
| 44.95亿
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| 收回投资收到的现金 |
364.08亿 |
152.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
14.43亿 |
3.81亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.58亿 |
3871.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16.75亿
| 14.51亿
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| 投资活动现金流入小计 |
396.85亿 |
170.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.59亿
| 87.49亿
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| 投资支付的现金 |
460.43亿 |
133.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.43亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.80亿
| 1.88亿
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| 投资活动现金流出小计 |
691.24亿 |
222.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294.39亿
| -52.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
32.28亿 |
4644.90万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
32.28亿 |
4644.90万 |
| 取得借款收到的现金 |
598.14亿 |
272.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.89亿
| 3619.34万
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| 筹资活动现金流入小计 |
663.31亿 |
273.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
468.78亿 |
183.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
52.60亿 |
14.29亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.35亿 |
1652.45万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.35亿
| 42.88亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
586.73亿 |
241.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.58亿
| 32.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7209.90万 |
-1.24亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55.65亿
| 24.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 336.76亿
| 336.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281.10亿
| 361.07亿
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