| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.90亿 |
25.65亿 |
14.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
981.81万 |
687.27万 |
85.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.74亿 |
3.82亿 |
4445.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.74亿
| 29.53亿
| 15.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.40亿
| 21.49亿
| 12.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.47亿
| 2.49亿
| 9223.59万
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| 支付的各项税费 |
3477.78万 |
3555.67万 |
1571.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.52亿
| 1.99亿
| 1.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.74亿 |
26.32亿 |
14.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.99亿
| 3.21亿
| 1.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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-95.78万 |
-114.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
915.25万 |
91.73万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.29亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.38亿 |
-4.05万 |
-114.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2494.03万
| 313.46万
| 238.43万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2494.03万 |
313.46万 |
238.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.13亿
| -317.51万
| -353.19万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.05亿 |
8.55亿 |
7981.80万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 0.16万
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.05亿 |
8.55亿 |
7981.80万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.82亿 |
9.77亿 |
1.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5349.20万 |
3297.28万 |
878.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1227.95万
| 594.29万
| 409.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.48亿 |
10.16亿 |
1.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.43亿
| -1.60亿
| -6263.24万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
126.01万 |
682.85万 |
-311.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.70亿
| 1.64亿
| 3345.02万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.66亿
| 9.66亿
| 9.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.36亿
| 11.30亿
| 10.09亿
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