| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.24亿 |
10.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
946.23万 |
566.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.15亿 |
2094.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.48亿
| 10.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.46亿
| 6.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.98亿
| 1.17亿
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| 支付的各项税费 |
2.40亿 |
8489.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.31亿
| 1.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.15亿 |
10.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.33亿
| 2004.57万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
520.74万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.50万 |
5.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
526.24万 |
5.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8615.81万
| 2879.82万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8615.81万 |
2879.82万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8089.57万
| -2874.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.20亿 |
1.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.20亿 |
1.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.31亿 |
3.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5442.52万 |
751.43万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2745.66万
| 805.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.13亿 |
3.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.93亿
| -1.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
13.51万 |
-1.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.41亿
| -1.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.45亿
| 3.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.04亿
| 1.97亿
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