| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
503.86亿 |
356.51亿 |
117.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
19.69亿 |
16.98亿 |
4.82亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40.58亿 |
32.76亿 |
23.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 564.13亿
| 406.26亿
| 145.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412.56亿
| 286.89亿
| 106.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 4.12亿
| 2.18亿
| 2730.25万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.94亿
| 39.05亿
| 13.93亿
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| 支付的各项税费 |
26.21亿 |
18.40亿 |
6.83亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.17亿
| 48.31亿
| 15.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
537.00亿 |
394.83亿 |
142.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.13亿
| 11.42亿
| 2.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
90.94亿 |
68.76亿 |
21.39亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.05亿 |
5249.71万 |
1651.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9715.09万 |
3102.54万 |
78.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.30亿
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| 投资活动现金流入小计 |
92.96亿 |
69.60亿 |
24.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.00亿
| 12.25亿
| 1.86亿
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| 投资支付的现金 |
72.01亿 |
68.39亿 |
35.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.73亿
| 4.87亿
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| 投资活动现金流出小计 |
95.74亿 |
85.51亿 |
37.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.78亿
| -15.92亿
| -12.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.87亿 |
3.87亿 |
3.48亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.87亿 |
3.87亿 |
3.48亿 |
| 取得借款收到的现金 |
165.38亿 |
143.89亿 |
49.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.44亿
| 1.70亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
182.70亿 |
149.47亿 |
52.78亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
163.44亿 |
105.92亿 |
38.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33.38亿 |
32.05亿 |
1.52亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1557.00万 |
1557.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.31亿
| 11.96亿
| 11.27亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
209.13亿 |
149.93亿 |
51.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.43亿
| -4694.69万
| 1.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2398.88万 |
2637.05万 |
1235.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.85亿
| -4.70亿
| -7.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137.91亿
| 137.91亿
| 137.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136.06亿
| 133.21亿
| 130.04亿
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