| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60.95亿 |
18.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1001.84万 |
269.73万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4284.31万 |
1691.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.48亿
| 19.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.18亿
| 29.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.88亿
| 1.77亿
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| 支付的各项税费 |
1.20亿 |
4408.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.63亿
| 1.14亿
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| 经营活动现金流出小计 |
70.89亿 |
33.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.41亿
| -14.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
610.52万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
212.92万 |
210.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
823.44万 |
210.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7321.53万
| 4914.28万
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| 投资支付的现金 |
673.73万 |
73.73万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7995.26万 |
4988.01万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7171.82万
| -4777.17万
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| 吸收投资收到的现金 |
193.41万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
193.41万 |
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| 取得借款收到的现金 |
30.34亿 |
11.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.36亿 |
11.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28.78亿 |
8.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.69亿 |
6417.05万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9388.13万
| 761.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.42亿 |
8.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.06亿
| 2.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
234.36万 |
5.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.16亿
| -12.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.12亿
| 21.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.96亿
| 8.89亿
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