| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
224.49亿 |
170.60亿 |
54.73亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
112.84亿 |
57.82亿 |
118.63亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
225.06亿 |
147.28亿 |
251.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1004.02亿
| 811.63亿
| 425.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
62.66亿 |
43.39亿 |
20.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79.48亿
| 61.26亿
| 17.48亿
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| 支付的各项税费 |
15.03亿 |
14.75亿 |
4.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77.76亿
| 38.69亿
| 43.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
311.55亿 |
309.98亿 |
129.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 692.47亿
| 501.64亿
| 295.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
42.21亿 |
32.36亿 |
8.64亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2151.35万 |
621.42万 |
99.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
42.42亿 |
32.43亿 |
8.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.86亿
| 4.24亿
| 2.10亿
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| 投资支付的现金 |
790.74亿 |
751.87亿 |
383.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
796.59亿 |
756.10亿 |
385.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754.17亿
| -723.67亿
| -377.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
68.85亿 |
36.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.79亿 |
6.14亿 |
6.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1037.64亿 |
718.96亿 |
244.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1055.71亿 |
760.42亿 |
259.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
65.52亿 |
75.23亿 |
14.45亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.61亿
| 3.68亿
| 1.36亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1125.84亿 |
839.34亿 |
275.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88.20亿
| -120.37亿
| -30.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3148.86万 |
2414.56万 |
2522.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149.58亿
| -342.16亿
| -111.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1472.58亿
| 1472.58亿
| 1472.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1323.00亿
| 1130.42亿
| 1361.10亿
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