| 科目 | |
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| 经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.2千亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - |
| 拆入资金净增加额 | - |
| 回购业务资金净增加额 | - |
| 收到的税费返还 | 7.9亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.3千亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1千亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - |
| 拆出资金净增加额 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.2亿 |
| 支付的各项税费 | 66.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64.8亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.2千亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | |
| 收回投资收到的现金 | 4.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.2千万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | 2亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.9亿 |
| 投资支付的现金 | 2.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 72.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |
| 吸收投资收到的现金 | 5亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5亿 |
| 取得借款收到的现金 | 722.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.7亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 761.1亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 723.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.1亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.9亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 779.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.4亿 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.6千万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36.2亿 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120.1亿 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156.3亿 |
