美的集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2623.75亿 762.22亿 3169.98亿
客户存款和同业存放款项净增加额 4086.00万
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 12.84亿 3.79亿 17.88亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 61.82亿 19.40亿 109.35亿
收到的其他与经营活动有关的现金 55.97亿 10.61亿 140.47亿
经营活动现金流入小计 2754.79亿 796.02亿 3437.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1598.51亿 421.78亿 2213.46亿
客户贷款及垫款净增加额 27.39亿
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 2384.50万 633.30万 5714.10万
支付给职工以及为职工支付的现金 293.40亿 117.22亿 356.75亿
支付的各项税费 151.80亿 46.64亿 173.87亿
支付其他与经营活动有关的现金 262.97亿 90.21亿 346.45亿
经营活动现金流出小计 2306.92亿 703.30亿 3091.10亿
经营活动产生的现金流量净额 447.87亿 92.72亿 346.58亿
收回投资收到的现金 871.25亿 282.09亿 985.65亿
取得投资收益收到的现金 42.33亿 12.48亿 38.00亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.20亿 4020.10万 2.39亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 600.00万 409.30万 1482.90万
收到其他与投资活动有关的现金 3.74亿 3.35亿
投资活动现金流入小计 918.57亿 295.01亿 1029.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41.44亿 15.54亿 73.52亿
投资支付的现金 1212.37亿 530.48亿 1081.49亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9.62亿
支付其他与投资活动有关的现金 8481.60万 0.10万
投资活动现金流出小计 1254.65亿 546.02亿 1164.63亿
投资活动产生的现金流量净额 -336.08亿 -251.01亿 -135.10亿
吸收投资收到的现金 21.97亿 4.80亿 13.48亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4091.20万 1101.50万 2681.50万
取得借款收到的现金 227.65亿 113.02亿 464.76亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.03亿 40.70亿
筹资活动现金流入小计 252.65亿 117.82亿 547.39亿
偿还债务所支付的现金 181.93亿 17.64亿 409.21亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189.93亿 4.18亿 137.40亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.93亿 2.79亿
支付其他与筹资活动有关的现金 14.89亿 5.31亿 109.34亿
筹资活动现金流出小计 386.74亿 27.13亿 655.94亿
筹资活动产生的现金流量净额 -134.10亿 90.69亿 -108.55亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.70亿 -9266.50万 2.88亿
五、现金及现金等价物净增加额 -20.61亿 -68.52亿 105.82亿
加:期初现金及现金等价物余额 511.32亿 511.32亿 405.50亿
六、期末现金及现金等价物余额 490.71亿 442.80亿 511.32亿