项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2623.75亿 |
762.22亿 |
3169.98亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
4086.00万 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
12.84亿 |
3.79亿 |
17.88亿 |
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
61.82亿 |
19.40亿 |
109.35亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
55.97亿 |
10.61亿 |
140.47亿 |
经营活动现金流入小计 | 2754.79亿
| 796.02亿
| 3437.68亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1598.51亿
| 421.78亿
| 2213.46亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
| 27.39亿
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
2384.50万 |
633.30万 |
5714.10万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293.40亿
| 117.22亿
| 356.75亿
|
支付的各项税费 |
151.80亿 |
46.64亿 |
173.87亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262.97亿
| 90.21亿
| 346.45亿
|
经营活动现金流出小计 |
2306.92亿 |
703.30亿 |
3091.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 447.87亿
| 92.72亿
| 346.58亿
|
收回投资收到的现金 |
871.25亿 |
282.09亿 |
985.65亿 |
取得投资收益收到的现金 |
42.33亿 |
12.48亿 |
38.00亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.20亿 |
4020.10万 |
2.39亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
600.00万 |
409.30万 |
1482.90万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3.74亿
|
| 3.35亿
|
投资活动现金流入小计 |
918.57亿 |
295.01亿 |
1029.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.44亿
| 15.54亿
| 73.52亿
|
投资支付的现金 |
1212.37亿 |
530.48亿 |
1081.49亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
9.62亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8481.60万
| 0.10万
|
|
投资活动现金流出小计 |
1254.65亿 |
546.02亿 |
1164.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -336.08亿
| -251.01亿
| -135.10亿
|
吸收投资收到的现金 |
21.97亿 |
4.80亿 |
13.48亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4091.20万 |
1101.50万 |
2681.50万 |
取得借款收到的现金 |
227.65亿 |
113.02亿 |
464.76亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.03亿
|
| 40.70亿
|
筹资活动现金流入小计 |
252.65亿 |
117.82亿 |
547.39亿 |
偿还债务所支付的现金 |
181.93亿 |
17.64亿 |
409.21亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
189.93亿 |
4.18亿 |
137.40亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.93亿 |
|
2.79亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.89亿
| 5.31亿
| 109.34亿
|
筹资活动现金流出小计 |
386.74亿 |
27.13亿 |
655.94亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134.10亿
| 90.69亿
| -108.55亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.70亿 |
-9266.50万 |
2.88亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20.61亿
| -68.52亿
| 105.82亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 511.32亿
| 511.32亿
| 405.50亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 490.71亿
| 442.80亿
| 511.32亿
|