潍柴动力现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2166.39亿 1478.66亿 401.07亿 1693.64亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33.99亿 25.58亿 6.02亿 36.41亿
收到的其他与经营活动有关的现金 35.66亿 39.89亿 12.56亿 33.08亿
经营活动现金流入小计 2236.04亿 1544.12亿 419.65亿 1763.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1447.61亿 967.85亿 301.45亿 1350.97亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 359.18亿 251.79亿 85.55亿 300.39亿
支付的各项税费 53.41亿 36.80亿 8.53亿 33.22亿
支付其他与经营活动有关的现金 101.14亿 86.80亿 28.84亿 102.04亿
经营活动现金流出小计 1961.34亿 1343.24亿 424.37亿 1786.63亿
经营活动产生的现金流量净额 274.71亿 200.89亿 -4.72亿 -23.49亿
收回投资收到的现金 408.44亿 285.05亿 98.10亿 346.38亿
取得投资收益收到的现金 5.39亿 4.01亿 8059.25万 6.50亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.90亿 2.36亿 1.30亿 7254.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5172.39万 5172.39万 3952.92万 4.86亿
收到其他与投资活动有关的现金 1706.39万 4600.68万 2484.36万 23.66亿
投资活动现金流入小计 417.42亿 292.40亿 100.85亿 382.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72.00亿 48.62亿 16.26亿 66.35亿
投资支付的现金 401.00亿 279.17亿 61.65亿 394.04亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2167.11万 2156.86万 -1457.44万
支付其他与投资活动有关的现金 1.57亿 1.41亿 3657.64万 7.34亿
投资活动现金流出小计 474.79亿 329.41亿 78.27亿 467.58亿
投资活动产生的现金流量净额 -57.37亿 -37.02亿 22.58亿 -85.45亿
吸收投资收到的现金 9208.74万 9228.74万 16.76亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9208.74万 9208.74万 16.76亿
取得借款收到的现金 102.01亿 75.61亿 19.44亿 297.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金 35.89亿 1.60亿 6701.84万 24.54亿
筹资活动现金流入小计 138.82亿 78.13亿 20.11亿 338.85亿
偿还债务所支付的现金 186.93亿 122.54亿 20.69亿 200.27亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51.54亿 28.09亿 2.77亿 48.36亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4.01亿 4.01亿 4.41亿
支付其他与筹资活动有关的现金 30.64亿 18.96亿 3.32亿 41.70亿
筹资活动现金流出小计 269.11亿 169.60亿 26.78亿 290.33亿
筹资活动产生的现金流量净额 -130.29亿 -91.47亿 -6.66亿 48.52亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.54亿 838.53万 902.64万 1.77亿
五、现金及现金等价物净增加额 88.59亿 72.49亿 11.29亿 -58.65亿
加:期初现金及现金等价物余额 627.61亿 627.61亿 627.69亿 686.26亿
六、期末现金及现金等价物余额 716.20亿 700.10亿 638.97亿 627.61亿