项目 |
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
928.57亿 |
820.44亿 |
726.45亿 |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
114.22亿 |
111.89亿 |
82.43亿 |
衍生金融资产 |
|
|
|
应收款项 |
324.57亿 |
418.18亿 |
395.97亿 |
应收票据 |
87.03亿 |
145.42亿 |
102.46亿 |
应收账款 |
237.54亿 |
272.76亿 |
293.51亿 |
应收款项融资 |
81.38亿 |
98.32亿 |
102.55亿 |
预付款项 |
16.91亿 |
18.05亿 |
19.37亿 |
其他应收款 |
11.31亿 |
19.85亿 |
16.12亿 |
其中:应收利息 |
|
4.17亿 |
1.22亿 |
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 | |
|
|
存货 |
379.30亿 |
347.20亿 |
353.30亿 |
合同资产 |
33.29亿 |
37.42亿 |
46.20亿 |
持有待售资产 |
4.34亿 |
1.62亿 |
1.84亿 |
一年内到期的非流动资产 | 48.14亿
| 44.11亿
| 40.39亿
|
其他流动资产 |
37.21亿 |
30.32亿 |
33.17亿 |
流动资产合计 |
1979.25亿 |
1947.41亿 |
1817.79亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
长期应收款 |
135.07亿 |
117.67亿 |
106.77亿 |
长期股权投资 |
51.75亿 |
51.32亿 |
51.49亿 |
其他权益工具投资 | 40.12亿 |
41.32亿 |
42.65亿 |
其他非流动金融资产 | 5.35亿 |
9.94亿 |
8.30亿 |
投资性房地产 |
6.88亿 |
7.09亿 |
6.42亿 |
固定资产 |
440.76亿 |
418.99亿 |
387.20亿 |
在建工程 |
74.51亿 |
71.83亿 |
78.34亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
50.68亿 |
49.75亿 |
49.41亿 |
无形资产 |
230.71亿 |
226.04亿 |
225.39亿 |
开发支出 |
2345.85万 |
1.95亿 |
3.39亿 |
商誉 |
248.58亿 |
246.27亿 |
239.44亿 |
长期待摊费用 |
2.71亿 |
2.92亿 |
3.07亿 |
递延所得税资产 |
63.11亿 |
50.42亿 |
46.04亿 |
其他非流动资产 |
12.75亿 |
9.30亿 |
9.12亿 |
非流动资产合计 |
1363.22亿 |
1304.80亿 |
1257.02亿 |
资产合计 |
3342.47亿 |
3252.21亿 |
3074.81亿 |
流动负债 |
短期借款 |
20.47亿 |
39.80亿 |
56.52亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
1.67亿 |
1.91亿 |
5822.48万 |
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
276.27亿 |
287.18亿 |
169.31亿 |
应付账款 |
601.27亿 |
578.17亿 |
605.05亿 |
预收款项 |
|
|
|
合同负债 |
152.35亿 |
145.26亿 |
123.45亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
应付职工薪酬 |
74.29亿 |
68.08亿 |
61.88亿 |
应交税费 |
27.41亿 |
22.88亿 |
19.26亿 |
其他应付款 |
79.08亿 |
95.78亿 |
89.08亿 |
其中:应付利息 |
1.06亿 |
1.70亿 |
1.16亿 |
应付股利 |
3.03亿 |
19.50亿 |
3.02亿 |
应付手续费及佣金 | |
|
|
持有待售负债 |
3.55亿 |
1.60亿 |
1.83亿 |
一年内到期的非流动负债 | 149.02亿
| 101.33亿
| 98.40亿
|
其他流动负债 |
76.78亿 |
78.00亿 |
71.99亿 |
流动负债合计 |
1462.15亿 |
1419.99亿 |
1297.36亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
179.08亿 |
229.72亿 |
230.95亿 |
应付债券 |
88.37亿 |
56.77亿 |
61.21亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
43.37亿 |
43.04亿 |
43.15亿 |
长期应付款 |
100.94亿 |
98.43亿 |
83.47亿 |
长期应付职工薪酬 | 79.68亿 |
69.27亿 |
69.99亿 |
预计负债 |
8.50亿 |
8.29亿 |
8.50亿 |
递延收益 |
46.66亿 |
45.06亿 |
44.66亿 |
递延所得税负债 |
42.69亿 |
45.57亿 |
41.85亿 |
其他非流动负债 |
164.17亿 |
133.19亿 |
123.91亿 |
非流动负债合计 |
753.46亿 |
729.34亿 |
707.67亿 |
负债合计 |
2215.61亿 |
2149.34亿 |
2005.03亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
87.27亿 |
87.27亿 |
87.27亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
110.13亿 |
114.23亿 |
113.50亿 |
减:库存股 |
5.97亿 |
10.36亿 |
10.36亿 |
其他综合收益 |
11.73亿 |
16.90亿 |
12.74亿 |
专项储备 |
2.86亿 |
3.03亿 |
3.11亿 |
盈余公积 |
35.51亿 |
27.66亿 |
27.66亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
551.84亿 |
534.95亿 |
521.86亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
793.35亿 |
773.68亿 |
755.78亿 |
少数股东权益 |
333.51亿 |
329.19亿 |
314.00亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1126.86亿 |
1102.88亿 |
1069.78亿 |
负债和所有者权益合计 | 3342.47亿 |
3252.21亿 |
3074.81亿 |