许继电气资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 44.29亿 33.01亿 36.98亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 71.87亿 69.31亿 65.31亿
应收票据 8472.86万 4294.40万 9142.47万
应收账款 71.02亿 68.88亿 64.40亿
应收款项融资 9.62亿 11.56亿 14.17亿
预付款项 8.21亿 6.51亿 5.90亿
其他应收款 1.81亿 1.44亿 1.20亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 31.77亿 29.25亿 28.04亿
合同资产 6.07亿 3.66亿 4.84亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4382.84万 1.18亿 7077.85万
流动资产合计 174.06亿 155.94亿 157.15亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 38.60万 38.60万
其他权益工具投资 3.33亿 283.77万 290.36万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 15.25亿 15.86亿 16.24亿
在建工程 6627.73万 5077.80万 4684.00万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3533.26万 3924.96万 2907.69万
无形资产 7.23亿 7.36亿 7.64亿
开发支出 4858.16万 4410.25万 4058.05万
商誉
长期待摊费用 336.72万
递延所得税资产 1.91亿 1.77亿 1.76亿
其他非流动资产 6.39亿 7.21亿 5.57亿
非流动资产合计 35.63亿 33.57亿 32.41亿
资产合计 209.69亿 189.51亿 189.56亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7.91亿 2.99亿 1.71亿
应付账款 64.08亿 57.09亿 57.36亿
预收款项
合同负债 12.51亿 12.56亿 11.57亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 350.44万 334.00万 918.77万
应交税费 1.36亿 7508.68万 2.37亿
其他应付款 1.99亿 6957.86万 8130.64万
其中:应付利息
应付股利 80.36万 80.36万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1789.02万 1905.71万 3.22亿
其他流动负债 1.87亿 1.88亿 1.78亿
流动负债合计 89.93亿 76.19亿 78.92亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1841.76万 2126.24万 1424.75万
长期应付款 1.83亿 1.46亿 1.23亿
长期应付职工薪酬 301.18万
预计负债
递延收益 1081.63万 1666.63万 2144.24万
递延所得税负债 542.48万
其他非流动负债
非流动负债合计 2.21亿 1.84亿 1.58亿
负债合计 92.15亿 78.03亿 80.50亿
所有者权益
实收资本(或股本) 10.19亿 10.08亿 10.08亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9.39亿 8.12亿 8.12亿
减:库存股 1.28亿
其他综合收益 -143.74万 -133.34万 -126.76万
专项储备 3322.63万 2099.29万 1439.44万
盈余公积 5.27亿 5.27亿 5.27亿
一般风险准备
未分配利润 83.51亿 78.70亿 77.20亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 107.40亿 102.36亿 100.80亿
少数股东权益 10.15亿 9.11亿 8.26亿
所有者权益(或股东权益)合计 117.55亿 111.47亿 109.06亿
负债和所有者权益合计 209.69亿 189.51亿 189.56亿