冀东水泥现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 271.48亿 211.77亿 46.30亿 287.65亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3.23亿 2.34亿 8576.23万 3.78亿
收到的其他与经营活动有关的现金 9.65亿 6.97亿 2.45亿 9.52亿
经营活动现金流入小计 284.36亿 221.08亿 49.61亿 300.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金 189.08亿 148.09亿 34.17亿 200.64亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31.41亿 24.21亿 9.28亿 32.47亿
支付的各项税费 20.32亿 14.85亿 4.12亿 31.43亿
支付其他与经营活动有关的现金 13.65亿 11.27亿 3.88亿 13.71亿
经营活动现金流出小计 254.46亿 198.42亿 51.45亿 278.26亿
经营活动产生的现金流量净额 29.90亿 22.66亿 -1.84亿 22.69亿
收回投资收到的现金 128.38万 1738.46万
取得投资收益收到的现金 2.60亿 2.60亿 730.00万 3.97亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.09亿 7277.92万 1407.59万 2.24亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1726.50万 1639.37万 255.82万 3568.37万
投资活动现金流入小计 3.88亿 3.49亿 2393.41万 6.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.67亿 14.54亿 4.63亿 24.82亿
投资支付的现金 1.35亿 798.18万 205.80万 5.00亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.79亿 1.38亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.56万 23.36万
投资活动现金流出小计 22.81亿 14.62亿 4.65亿 31.20亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.93亿 -11.12亿 -4.41亿 -24.45亿
吸收投资收到的现金 1.23亿 1.23亿 611.00万 4587.77万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.23亿 1.23亿 611.00万 4587.77万
取得借款收到的现金 85.04亿 57.99亿 32.50亿 115.81亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.71亿 5.71亿 5.71亿 25.13亿
筹资活动现金流入小计 91.98亿 64.93亿 38.27亿 141.41亿
偿还债务所支付的现金 83.27亿 49.51亿 18.98亿 106.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.84亿 8.85亿 1.07亿 28.11亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 8848.34万 7294.14万 1.70亿
支付其他与筹资活动有关的现金 10.37亿 8.04亿 6.12亿 16.66亿
筹资活动现金流出小计 104.47亿 66.40亿 26.16亿 151.16亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.49亿 -1.47亿 12.11亿 -9.76亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1.52亿 10.06亿 5.85亿 -11.52亿
加:期初现金及现金等价物余额 58.33亿 58.33亿 58.33亿 69.85亿
六、期末现金及现金等价物余额 56.80亿 68.39亿 64.18亿 58.33亿