项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
271.48亿 |
211.77亿 |
46.30亿 |
287.65亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.23亿 |
2.34亿 |
8576.23万 |
3.78亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.65亿 |
6.97亿 |
2.45亿 |
9.52亿 |
经营活动现金流入小计 | 284.36亿
| 221.08亿
| 49.61亿
| 300.95亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 189.08亿
| 148.09亿
| 34.17亿
| 200.64亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.41亿
| 24.21亿
| 9.28亿
| 32.47亿
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支付的各项税费 |
20.32亿 |
14.85亿 |
4.12亿 |
31.43亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.65亿
| 11.27亿
| 3.88亿
| 13.71亿
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经营活动现金流出小计 |
254.46亿 |
198.42亿 |
51.45亿 |
278.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.90亿
| 22.66亿
| -1.84亿
| 22.69亿
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收回投资收到的现金 |
128.38万 |
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1738.46万 |
取得投资收益收到的现金 |
2.60亿 |
2.60亿 |
730.00万 |
3.97亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.09亿 |
7277.92万 |
1407.59万 |
2.24亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1726.50万
| 1639.37万
| 255.82万
| 3568.37万
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投资活动现金流入小计 |
3.88亿 |
3.49亿 |
2393.41万 |
6.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.67亿
| 14.54亿
| 4.63亿
| 24.82亿
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投资支付的现金 |
1.35亿 |
798.18万 |
205.80万 |
5.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.79亿 |
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1.38亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.56万
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| 23.36万
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投资活动现金流出小计 |
22.81亿 |
14.62亿 |
4.65亿 |
31.20亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.93亿
| -11.12亿
| -4.41亿
| -24.45亿
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吸收投资收到的现金 |
1.23亿 |
1.23亿 |
611.00万 |
4587.77万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.23亿 |
1.23亿 |
611.00万 |
4587.77万 |
取得借款收到的现金 |
85.04亿 |
57.99亿 |
32.50亿 |
115.81亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.71亿
| 5.71亿
| 5.71亿
| 25.13亿
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筹资活动现金流入小计 |
91.98亿 |
64.93亿 |
38.27亿 |
141.41亿 |
偿还债务所支付的现金 |
83.27亿 |
49.51亿 |
18.98亿 |
106.39亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.84亿 |
8.85亿 |
1.07亿 |
28.11亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8848.34万 |
7294.14万 |
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1.70亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.37亿
| 8.04亿
| 6.12亿
| 16.66亿
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筹资活动现金流出小计 |
104.47亿 |
66.40亿 |
26.16亿 |
151.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.49亿
| -1.47亿
| 12.11亿
| -9.76亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1.52亿
| 10.06亿
| 5.85亿
| -11.52亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 58.33亿
| 58.33亿
| 58.33亿
| 69.85亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 56.80亿
| 68.39亿
| 64.18亿
| 58.33亿
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