项目 |
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
62.19亿 |
73.47亿 |
69.76亿 |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收款项 |
24.12亿 |
26.37亿 |
23.34亿 |
应收票据 |
3.26亿 |
2.21亿 |
1.69亿 |
应收账款 |
20.86亿 |
24.15亿 |
21.65亿 |
应收款项融资 |
6.12亿 |
9.90亿 |
11.33亿 |
预付款项 |
4.77亿 |
12.08亿 |
13.71亿 |
其他应收款 |
3.98亿 |
4.56亿 |
3.42亿 |
其中:应收利息 |
281.54万 |
105.08万 |
613.12万 |
应收股利 |
|
499.00万 |
|
买入返售金融资产 | |
|
|
存货 |
31.34亿 |
36.98亿 |
42.64亿 |
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
7.50亿 |
5.57亿 |
7.03亿 |
流动资产合计 |
140.02亿 |
168.93亿 |
171.23亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
14.95亿 |
15.29亿 |
16.32亿 |
其他权益工具投资 | 4.63亿 |
5.24亿 |
5.79亿 |
其他非流动金融资产 | |
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
323.44亿 |
321.77亿 |
318.32亿 |
在建工程 |
11.29亿 |
15.06亿 |
19.08亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
4.67亿 |
4.71亿 |
4.83亿 |
无形资产 |
67.94亿 |
66.26亿 |
64.36亿 |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
3.99亿 |
3.85亿 |
3.85亿 |
长期待摊费用 |
15.78亿 |
15.03亿 |
15.37亿 |
递延所得税资产 |
11.50亿 |
10.65亿 |
9.66亿 |
其他非流动资产 |
1.03亿 |
9281.54万 |
9286.93万 |
非流动资产合计 |
459.21亿 |
458.78亿 |
458.52亿 |
资产合计 |
599.23亿 |
627.71亿 |
629.75亿 |
流动负债 |
短期借款 |
24.33亿 |
35.02亿 |
36.01亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
3.90亿 |
3.42亿 |
2.88亿 |
应付账款 |
47.67亿 |
50.32亿 |
46.43亿 |
预收款项 |
|
|
|
合同负债 |
5.99亿 |
12.31亿 |
9.82亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
应付职工薪酬 |
3455.55万 |
4334.39万 |
4661.38万 |
应交税费 |
1.73亿 |
3.81亿 |
3.09亿 |
其他应付款 |
10.44亿 |
9.56亿 |
12.51亿 |
其中:应付利息 |
7778.36万 |
1.21亿 |
1.24亿 |
应付股利 |
78.66万 |
197.86万 |
78.66万 |
应付手续费及佣金 | |
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 59.99亿
| 27.36亿
| 38.22亿
|
其他流动负债 |
1.00亿 |
2.22亿 |
3.23亿 |
流动负债合计 |
155.40亿 |
144.46亿 |
152.66亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
84.78亿 |
78.58亿 |
72.57亿 |
应付债券 |
36.49亿 |
70.54亿 |
70.25亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
1.29亿 |
1.33亿 |
1.37亿 |
长期应付款 |
2.11亿 |
2.53亿 |
4.25亿 |
长期应付职工薪酬 | 4180.02万 |
4855.77万 |
4433.62万 |
预计负债 |
4.91亿 |
4.30亿 |
4.29亿 |
递延收益 |
4.99亿 |
4.69亿 |
4.69亿 |
递延所得税负债 |
2.88亿 |
2.34亿 |
1.99亿 |
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
137.86亿 |
164.79亿 |
159.86亿 |
负债合计 |
293.26亿 |
309.25亿 |
312.51亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
26.58亿 |
26.58亿 |
26.58亿 |
其他权益工具 |
2.92亿 |
2.92亿 |
2.92亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
172.41亿 |
172.58亿 |
172.57亿 |
减:库存股 |
2.79亿 |
2.79亿 |
2.79亿 |
其他综合收益 |
-3.67亿 |
-3.22亿 |
-2.80亿 |
专项储备 |
1.03亿 |
1.37亿 |
8689.16万 |
盈余公积 |
14.01亿 |
14.01亿 |
14.01亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
76.71亿 |
88.47亿 |
87.72亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
284.27亿 |
297.00亿 |
296.16亿 |
少数股东权益 |
18.78亿 |
18.54亿 |
18.16亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 305.97亿 |
318.46亿 |
317.23亿 |
负债和所有者权益合计 | 599.23亿 |
627.71亿 |
629.75亿 |