| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.44亿 |
112.39亿 |
85.80亿 |
62.73亿 |
27.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8780.09万 |
3.44亿 |
2.39亿 |
1.57亿 |
6691.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
803.71万 |
6184.21万 |
4479.91万 |
3432.89万 |
1553.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.40亿
| 116.44亿
| 88.64亿
| 64.64亿
| 28.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.88亿
| 94.65亿
| 74.72亿
| 52.76亿
| 28.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.69亿
| 9.40亿
| 6.44亿
| 4.40亿
| 2.45亿
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| 支付的各项税费 |
4071.13万 |
1.49亿 |
1.14亿 |
9204.19万 |
4997.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8406.70万
| 2.26亿
| 1.40亿
| 7844.14万
| 9678.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
24.82亿 |
107.80亿 |
83.69亿 |
58.86亿 |
32.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.42亿
| 8.64亿
| 4.95亿
| 5.78亿
| -4.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.78亿 |
10.29亿 |
9.09亿 |
8.09亿 |
3.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1474.39万 |
6347.03万 |
7002.81万 |
6164.99万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
74.09万 |
119.13万 |
58.10万 |
58.10万 |
50.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
9356.61万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3469.34万
| 1.30亿
| 7771.12万
| 6525.16万
| 6838.44万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.22亿 |
12.24亿 |
10.58亿 |
9.37亿 |
4.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5210.82万
| 3.38亿
| 2.45亿
| 1.67亿
| 7282.22万
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| 投资支付的现金 |
1.25亿 |
8.57亿 |
6.09亿 |
5.20亿 |
5.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 279.71万
| 6105.39万
| 4039.47万
| 2440.11万
| 336.77万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.80亿 |
12.55亿 |
8.95亿 |
7.12亿 |
5.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.42亿
| -3122.51万
| 1.63亿
| 2.25亿
| -1.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.98亿 |
20.18亿 |
16.02亿 |
13.27亿 |
9.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4489.44万
| 2.50亿
| 2.26亿
| 618.24万
| 694.29万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.43亿 |
22.68亿 |
18.28亿 |
13.33亿 |
9.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.78亿 |
19.20亿 |
16.30亿 |
13.90亿 |
5.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1211.77万 |
2.81亿 |
2.17亿 |
1.66亿 |
1133.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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4006.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.39万
| 1810.61万
| 1184.96万
| 1260.76万
| 235.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.91亿 |
22.19亿 |
18.59亿 |
15.68亿 |
5.50亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.52亿
| 4885.32万
| -3105.29万
| -2.36亿
| 4.01亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
666.41万 |
433.74万 |
494.07万 |
1601.20万 |
679.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.58亿
| 8.86亿
| 6.32亿
| 5.83亿
| -1.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.63亿
| 35.76亿
| 35.76亿
| 35.76亿
| 35.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55.21亿
| 44.63亿
| 42.08亿
| 41.59亿
| 34.37亿
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