| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.68亿 |
9.76亿 |
2.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
438.97万 |
428.72万 |
326.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.65亿 |
2792.86万 |
762.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.38亿
| 10.08亿
| 2.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.61亿
| 6.26亿
| 1.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.80亿
| 2.95亿
| 1.00亿
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| 支付的各项税费 |
5162.67万 |
4532.59万 |
2074.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9620.15万
| 5143.51万
| 2400.28万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.90亿 |
10.17亿 |
2.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.48亿
| -865.86万
| -5992.51万
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| 收回投资收到的现金 |
1.65万 |
1.65万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3928.51万 |
3831.27万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4030.17万 |
3932.92万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3005.64万
| 615.23万
| 169.40万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 245.98万
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| 投资活动现金流出小计 |
3251.62万 |
615.23万 |
169.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 778.55万
| 3317.69万
| -169.40万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.60亿 |
1.50亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.60亿 |
1.50亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
5.64亿 |
3.10亿 |
7000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3219.42万 |
1740.14万 |
136.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1481.24万
| 816.93万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.11亿 |
3.36亿 |
7136.60万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.51亿
| -1.86亿
| -7136.60万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.95亿
| -1.62亿
| -1.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.67亿
| 5.67亿
| 5.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.72亿
| 4.05亿
| 4.34亿
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