英特集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 239.51亿 75.83亿 303.45亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 207.09万 197.31万 2542.38万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.60亿 6450.59万 2.81亿
经营活动现金流入小计 242.13亿 76.49亿 306.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金 240.54亿 84.36亿 281.37亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.38亿 1.53亿 6.16亿
支付的各项税费 4.91亿 1.63亿 6.06亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.23亿 1.88亿 9.01亿
经营活动现金流出小计 255.05亿 89.40亿 302.60亿
经营活动产生的现金流量净额 -12.92亿 -12.90亿 3.91亿
收回投资收到的现金 2.09万 17.66万
取得投资收益收到的现金 0.73万 2.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3437.10万 7.09万 337.56万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1984.32万
收到其他与投资活动有关的现金 508.60万 416.44万 93.22万
投资活动现金流入小计 3948.52万 423.53万 2435.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09亿 4300.59万 1.07亿
投资支付的现金 4182.50万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5570.15万 33.38万
支付其他与投资活动有关的现金 4093.19万
投资活动现金流出小计 1.65亿 4333.97万 1.90亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.25亿 -3910.44万 -1.66亿
吸收投资收到的现金 4.03亿 3.95亿 813.36万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 330.00万
取得借款收到的现金 41.66亿 30.09亿 30.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.98亿
筹资活动现金流入小计 45.69亿 34.04亿 34.03亿
偿还债务所支付的现金 21.55亿 5.82亿 43.09亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.85亿 3259.63万 3.41亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2324.51万 1.58亿
支付其他与筹资活动有关的现金 3.32亿 2.55亿 7675.61万
筹资活动现金流出小计 26.72亿 8.69亿 47.26亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.97亿 25.35亿 -13.23亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23.89万 311.00元
五、现金及现金等价物净增加额 4.80亿 12.06亿 -10.98亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.12亿 6.12亿 17.10亿
六、期末现金及现金等价物余额 10.92亿 18.18亿 6.12亿