项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
239.51亿 |
75.83亿 |
303.45亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
207.09万 |
197.31万 |
2542.38万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.60亿 |
6450.59万 |
2.81亿 |
经营活动现金流入小计 | 242.13亿
| 76.49亿
| 306.51亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 240.54亿
| 84.36亿
| 281.37亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.38亿
| 1.53亿
| 6.16亿
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支付的各项税费 |
4.91亿 |
1.63亿 |
6.06亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.23亿
| 1.88亿
| 9.01亿
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经营活动现金流出小计 |
255.05亿 |
89.40亿 |
302.60亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.92亿
| -12.90亿
| 3.91亿
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收回投资收到的现金 |
2.09万 |
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17.66万 |
取得投资收益收到的现金 |
0.73万 |
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2.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3437.10万 |
7.09万 |
337.56万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1984.32万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 508.60万
| 416.44万
| 93.22万
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投资活动现金流入小计 |
3948.52万 |
423.53万 |
2435.17万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09亿
| 4300.59万
| 1.07亿
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投资支付的现金 |
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4182.50万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5570.15万 |
33.38万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 4093.19万
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投资活动现金流出小计 |
1.65亿 |
4333.97万 |
1.90亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.25亿
| -3910.44万
| -1.66亿
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吸收投资收到的现金 |
4.03亿 |
3.95亿 |
813.36万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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330.00万 |
取得借款收到的现金 |
41.66亿 |
30.09亿 |
30.97亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.98亿
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筹资活动现金流入小计 |
45.69亿 |
34.04亿 |
34.03亿 |
偿还债务所支付的现金 |
21.55亿 |
5.82亿 |
43.09亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.85亿 |
3259.63万 |
3.41亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2324.51万 |
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1.58亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.32亿
| 2.55亿
| 7675.61万
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筹资活动现金流出小计 |
26.72亿 |
8.69亿 |
47.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.97亿
| 25.35亿
| -13.23亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
23.89万 |
311.00元 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 4.80亿
| 12.06亿
| -10.98亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.12亿
| 6.12亿
| 17.10亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.92亿
| 18.18亿
| 6.12亿
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