| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.52亿 |
10.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3699.27万 |
172.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.72亿 |
2.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.61亿
| 12.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.32亿
| 9.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.55亿
| 1.22亿
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| 支付的各项税费 |
1.08亿 |
3571.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.30亿
| 7328.52万
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| 经营活动现金流出小计 |
37.26亿 |
11.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.36亿
| 9116.02万
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| 收回投资收到的现金 |
4346.67万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1574.56万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1446.72万 |
79.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.19亿
| 1.88亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.93亿 |
1.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9471.75万
| 1718.43万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.92亿
| 2.65亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7.87亿 |
2.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94亿
| -9289.01万
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| 吸收投资收到的现金 |
343.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
343.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.18亿 |
2.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.35亿
| 8342.89万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.57亿 |
3.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.93亿 |
3.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6008.79万 |
3215.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4306.38万
| 5850.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.97亿 |
4.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.40亿
| -9304.52万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
49.83万 |
-15.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9704.32万
| -9492.87万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.11亿
| 4.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.14亿
| 3.16亿
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