合肥百货资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 27.53亿 27.27亿 28.82亿 34.45亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 1.97亿 2.63亿 2.57亿 1.77亿
应收票据 450.00万 400.00万 400.00万 400.00万
应收账款 1.92亿 2.59亿 2.53亿 1.73亿
应收款项融资
预付款项 2.76亿 1.93亿 2.13亿 2.06亿
其他应收款 1.33亿 1.17亿 6114.73万 5823.24万
其中:应收利息
应收股利 480.00万 480.00万
买入返售金融资产
存货 25.35亿 23.34亿 23.71亿 26.08亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1.75亿 2.00亿 2.24亿 1.31亿
其他流动资产 5.67亿 5.47亿 5.90亿 1.76亿
流动资产合计 66.35亿 63.81亿 65.97亿 68.02亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 4.11亿 3.60亿 2.29亿 1.98亿
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1.32亿 1.41亿 1.37亿 1.31亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6.28亿 6.29亿 6.18亿 6.03亿
投资性房地产 19.42亿 12.20亿 11.11亿 10.10亿
固定资产 16.82亿 17.10亿 17.38亿 17.65亿
在建工程 1744.82万 4.20亿 3.51亿 3.30亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7.84亿 8.31亿 8.80亿 9.04亿
无形资产 10.77亿 10.86亿 10.96亿 11.06亿
开发支出
商誉 329.30万 211.95万 211.95万 211.95万
长期待摊费用 5594.64万 5709.93万 6145.84万 6523.67万
递延所得税资产 1.59亿 1.60亿 1.55亿 1.45亿
其他非流动资产 75.13万 118.56万 118.56万 118.56万
非流动资产合计 68.92亿 66.18亿 63.80亿 62.60亿
资产合计 135.28亿 129.99亿 129.77亿 130.62亿
流动负债
短期借款 2.38亿 3.10亿 4.61亿 5.81亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2.66亿 2.15亿 1.89亿 2.72亿
应付账款 11.12亿 10.69亿 10.19亿 8.56亿
预收款项 1.04亿 1.53亿 1.91亿 2.08亿
合同负债 25.81亿 23.67亿 24.53亿 26.65亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8344.85万 6761.01万 4457.66万 1.02亿
应交税费 3.19亿 3.17亿 3.23亿 2.89亿
其他应付款 10.01亿 6.78亿 6.66亿 6.88亿
其中:应付利息
应付股利 297.32万 2372.05万 297.32万 975.09万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2.54亿 2.82亿 2.82亿 2.62亿
其他流动负债 3.12亿 2.86亿 2.96亿 3.24亿
流动负债合计 62.71亿 57.43亿 59.26亿 62.48亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 8.46亿 8.48亿 7.04亿 5.82亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 6.92亿 7.28亿 7.83亿 8.02亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.27亿 1.28亿 1.30亿 1.31亿
递延所得税负债 1.78亿 1.81亿 1.81亿 9884.86万
其他非流动负债
非流动负债合计 18.43亿 18.85亿 17.98亿 16.14亿
负债合计 81.15亿 76.28亿 77.24亿 78.62亿
所有者权益
实收资本(或股本) 7.80亿 7.80亿 7.80亿 7.80亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3.09亿 3.09亿 3.09亿 3.09亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10.76亿 10.76亿 10.76亿 10.76亿
一般风险准备
未分配利润 22.77亿 22.65亿 21.66亿 21.32亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 44.42亿 44.30亿 43.31亿 42.96亿
少数股东权益 9.71亿 9.41亿 9.22亿 9.03亿
所有者权益(或股东权益)合计 54.13亿 53.71亿 52.53亿 52.00亿
负债和所有者权益合计 135.28亿 129.99亿 129.77亿 130.62亿