| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80.28亿 |
68.76亿 |
31.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2421.35万 |
1556.25万 |
238.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.54亿 |
2.89亿 |
3062.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 83.07亿
| 71.80亿
| 31.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.35亿
| 25.94亿
| 11.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.12亿
| 3.80亿
| 1.32亿
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| 支付的各项税费 |
4.02亿 |
3.73亿 |
1.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.35亿
| 3.80亿
| 2.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
52.84亿 |
37.27亿 |
15.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.23亿
| 34.53亿
| 16.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3903.98万 |
3867.74万 |
810.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
380.54万 |
296.94万 |
0.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4224.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
8509.02万 |
4164.68万 |
811.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.11亿
| 2.64亿
| 6701.05万
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| 投资支付的现金 |
501.92万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1845.83万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.03亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.38亿 |
2.64亿 |
6701.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.53亿
| -2.22亿
| -5890.01万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.01亿 |
12.41亿 |
4.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9016.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
19.91亿 |
12.41亿 |
4.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37.24亿 |
34.34亿 |
11.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.95亿 |
1.73亿 |
3925.47万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1338.85万 |
290.32万 |
158.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.67亿
| 4.62亿
| 3.58亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
43.86亿 |
40.70亿 |
15.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.95亿
| -28.29亿
| -10.26亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.12万 |
0.19万 |
-807.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.75亿
| 4.02亿
| 5.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.78亿
| 14.78亿
| 14.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.53亿
| 18.80亿
| 20.01亿
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