| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
115.46亿 |
94.27亿 |
33.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.87亿 |
2.01亿 |
1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 122.33亿
| 96.28亿
| 34.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.27亿
| 62.02亿
| 18.97亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.08亿
| 5.96亿
| 2.18亿
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| 支付的各项税费 |
5.28亿 |
4.09亿 |
1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.43亿
| 7.68亿
| 2.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
106.06亿 |
79.75亿 |
24.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.26亿
| 16.52亿
| 9.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.04亿 |
346.32万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
251.88万 |
251.88万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.57亿 |
2.36亿 |
1.31亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.63亿 |
2.42亿 |
1.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.48亿
| 15.75亿
| 4.75亿
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| 投资支付的现金 |
7.67亿 |
2.38亿 |
9800.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1186.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
25.28亿 |
18.13亿 |
5.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.65亿
| -15.71亿
| -4.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
16.07亿 |
15.74亿 |
336.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3669.33万 |
336.00万 |
336.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
36.36亿 |
26.44亿 |
6.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.41亿
| 4.30亿
| 2.23亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
54.84亿 |
46.47亿 |
8.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
47.12亿 |
30.82亿 |
7.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.86亿 |
4.19亿 |
1.13亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.92亿 |
9544.27万 |
3994.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.03亿
| 5.54亿
| 3.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
57.02亿 |
40.55亿 |
11.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.18亿
| 5.93亿
| -2.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-14.61万 |
748.39万 |
-596.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.57亿
| 6.82亿
| 2.63亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.26亿
| 30.26亿
| 30.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.69亿
| 37.08亿
| 32.89亿
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