湖北宜化资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 39.08亿 37.26亿 34.20亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 6.33亿 4.08亿 4.45亿
应收票据 2.57亿 2.60亿 1.53亿
应收账款 3.76亿 1.47亿 2.92亿
应收款项融资
预付款项 2.98亿 2.15亿 2.95亿
其他应收款 2226.07万 2579.31万 2699.48万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11.78亿 10.82亿 13.26亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.02亿 1.26亿 8171.00万
流动资产合计 61.41亿 55.82亿 55.94亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 9879.49万 9775.50万
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 38.58亿 33.89亿 31.05亿
其他权益工具投资 995.00万 995.00万 995.00万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 77.75亿 84.81亿 82.95亿
在建工程 22.84亿 8.46亿 10.49亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 652.51万 144.00万 166.74万
无形资产 4.65亿 4.76亿 4.56亿
开发支出
商誉 174.39万 174.39万 174.39万
长期待摊费用 1053.47万 1114.25万 1144.64万
递延所得税资产 4120.45万 5507.45万 4770.66万
其他非流动资产 8.31亿 10.78亿 9.97亿
非流动资产合计 152.82亿 144.49亿 140.72亿
资产合计 214.23亿 200.31亿 196.67亿
流动负债
短期借款 17.36亿 21.58亿 20.24亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11.50亿 8.13亿 5.39亿
应付账款 19.06亿 17.35亿 16.84亿
预收款项
合同负债 6.48亿 7.39亿 8.59亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1385.92万 1680.83万 4201.45万
应交税费 6265.74万 1.10亿 9102.12万
其他应付款 2.05亿 2.29亿 2.25亿
其中:应付利息
应付股利 166.05万 166.05万 166.05万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34.84亿 20.82亿 19.84亿
其他流动负债 6176.59万 7267.80万 8203.47万
流动负债合计 92.67亿 79.55亿 75.30亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 32.15亿 46.23亿 49.13亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 581.89万 51.79万 74.69万
长期应付款 4180.00万 8205.04万 1.02亿
长期应付职工薪酬
预计负债 18.39万 7.51万 6.63万
递延收益 1.48亿 1.44亿 1.52亿
递延所得税负债 4102.68万 4188.99万 4212.40万
其他非流动负债 1.18亿 1.18亿 1.18亿
非流动负债合计 35.69亿 50.10亿 53.27亿
负债合计 128.36亿 129.65亿 128.58亿
所有者权益
实收资本(或股本) 10.58亿 8.98亿 8.98亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 36.52亿 22.40亿 22.33亿
减:库存股
其他综合收益 0.58万 -1.69万
专项储备 2474.31万 2741.08万 1993.15万
盈余公积 4.02亿 4.02亿 4.02亿
一般风险准备
未分配利润 14.23亿 13.43亿 11.23亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 65.60亿 49.10亿 46.76亿
少数股东权益 20.28亿 21.55亿 21.33亿
所有者权益(或股东权益)合计 85.88亿 70.66亿 68.09亿
负债和所有者权益合计 214.23亿 200.31亿 196.67亿