项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.06亿 |
35.65亿 |
14.15亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4.82万 |
155.00元 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.03亿 |
1.23亿 |
4312.89万 |
经营活动现金流入小计 | 54.09亿
| 36.88亿
| 14.59亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.10亿
| 6.16亿
| 1.74亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.38亿
| 4.73亿
| 1.59亿
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支付的各项税费 |
7.46亿 |
4.83亿 |
1.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.63亿
| 8.28亿
| 2.84亿
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经营活动现金流出小计 |
34.56亿 |
24.00亿 |
7.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.53亿
| 12.88亿
| 6.78亿
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收回投资收到的现金 |
45.84亿 |
32.84亿 |
5.76亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5045.85万 |
4106.51万 |
681.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
787.29万 |
771.09万 |
12.32万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 501.81万
| 134.22万
| 41.00万
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投资活动现金流入小计 |
46.48亿 |
33.35亿 |
5.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5445.01万
| 3747.14万
| 932.45万
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投资支付的现金 |
53.11亿 |
31.09亿 |
6.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
53.66亿 |
31.46亿 |
6.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.18亿
| 1.88亿
| -2626.92万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.59亿 |
7.59亿 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2031.73万
| 329.98万
| 48.13万
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筹资活动现金流出小计 |
7.79亿 |
7.62亿 |
48.13万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.79亿
| -7.62亿
| -48.13万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 4.56亿
| 7.14亿
| 6.52亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 53.41亿
| 53.41亿
| 53.41亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 57.97亿
| 60.55亿
| 59.92亿
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