东阿阿胶资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 58.26亿 60.83亿 60.22亿 53.70亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25.11亿 17.05亿 19.15亿 18.61亿
衍生金融资产
应收款项 4.39亿 5.24亿 4.55亿 5.51亿
应收票据 3.76亿 1.89亿 3898.34万 1.67亿
应收账款 6298.92万 3.35亿 4.16亿 3.84亿
应收款项融资 6.44亿 8.98亿 4.21亿 6.49亿
预付款项 1054.51万 2127.78万 942.14万 1031.34万
其他应收款 7464.74万 3215.46万 3668.31万 4207.87万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 10.12亿 11.08亿 12.64亿 12.39亿
合同资产
持有待售资产 4553.76万 4553.76万 4553.76万
一年内到期的非流动资产 4.72万 4.54万 4.47万
其他流动资产 1956.53万 2265.74万 1391.73万 1608.22万
流动资产合计 105.37亿 104.40亿 101.82亿 97.84亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1.19万 5.86万 1.19万 1.19万
长期股权投资 7402.09万 8321.13万 8550.07万 1.14亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1167.57万 1167.57万 1167.57万 1172.96万
投资性房地产 6590.20万 6707.56万 6869.98万 6947.86万
固定资产 18.37亿 18.97亿 19.38亿 19.63亿
在建工程 406.02万 343.93万 388.31万 237.48万
生产性生物资产 1287.75万 1206.54万 1810.47万 1412.47万
油气资产
使用权资产 4446.09万 4221.72万 4938.00万 5670.78万
无形资产 3.23亿 3.22亿 3.29亿 3.32亿
开发支出
商誉 91.50万 91.50万 91.50万 91.50万
长期待摊费用 994.10万 856.71万 1309.54万 1351.48万
递延所得税资产 2.75亿 2.94亿 2.73亿 2.67亿
其他非流动资产 1.10亿 565.15万 458.81万 334.78万
非流动资产合计 27.69亿 27.47亿 27.96亿 28.48亿
资产合计 133.06亿 131.86亿 129.78亿 126.31亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2.75亿 2.31亿 3.12亿 2.38亿
预收款项 102.86万 76.30万 53.23万 37.02万
合同负债 8.24亿 7.87亿 5.91亿 5.95亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.21亿 2.02亿 2.35亿 2.60亿
应交税费 1.13亿 2.41亿 1.83亿 1.68亿
其他应付款 8.02亿 11.19亿 8.67亿 7.94亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2026.22万 1158.99万 2028.53万 2402.92万
其他流动负债 5034.88万 5097.22万 1520.52万 2031.45万
流动负债合计 24.07亿 26.43亿 22.24亿 21.01亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 3102.31万 3865.62万 3700.97万 4244.45万
长期应付款
长期应付职工薪酬 5734.70万 5773.71万 5795.40万 5795.40万
预计负债
递延收益 6574.12万 6682.70万 7360.03万 7583.80万
递延所得税负债 486.99万 394.25万 362.86万 362.86万
其他非流动负债
非流动负债合计 1.59亿 1.67亿 1.72亿 1.80亿
负债合计 25.66亿 28.10亿 23.96亿 22.81亿
所有者权益
实收资本(或股本) 6.44亿 6.44亿 6.54亿 6.54亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4.02亿 4.02亿 7.42亿 7.42亿
减:库存股 3.50亿 3.50亿
其他综合收益 -153.54万 90.72万 90.72万 90.72万
专项储备
盈余公积 4.66亿 4.66亿 4.66亿 4.66亿
一般风险准备
未分配利润 92.09亿 88.41亿 90.47亿 88.16亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 107.19亿 103.54亿 105.60亿 103.29亿
少数股东权益 2154.73万 2204.53万 2171.70万 2154.72万
所有者权益(或股东权益)合计 107.41亿 103.76亿 105.81亿 103.51亿
负债和所有者权益合计 133.06亿 131.86亿 129.78亿 126.31亿