| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
746.35亿 |
209.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
7.71亿 |
3.45亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
323.59万 |
7854.47万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
19.62亿 |
6.11亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88.44亿 |
18.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 862.16亿
| 238.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674.87亿
| 174.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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1360.23万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.27亿
| 19.75亿
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| 支付的各项税费 |
33.73亿 |
11.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81.87亿
| 24.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
845.74亿 |
230.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.42亿
| 8.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
148.70亿 |
44.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.28亿 |
1.54亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.86亿 |
2129.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.96亿
| 6.05亿
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| 投资活动现金流入小计 |
162.79亿 |
52.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.10亿
| 13.00亿
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| 投资支付的现金 |
81.00亿 |
63.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
16.61亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 5170.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
131.72亿 |
77.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.08亿
| -24.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.66亿 |
2400.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2838.41万 |
2400.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
98.38亿 |
73.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
122.04亿 |
74.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160.73亿 |
100.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28.76亿 |
1.97亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
617.61万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.52亿
| 8.52亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
218.02亿 |
110.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95.98亿
| -36.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.18亿 |
-1571.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51.66亿
| -52.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213.95亿
| 213.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162.29亿
| 161.09亿
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