徐工机械资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 219.65亿 219.36亿 278.27亿
结算备付金
拆出资金 4446.28万
交易性金融资产 5019.01万 70.69亿 66.53亿
衍生金融资产
应收款项 470.91亿 511.08亿 464.78亿
应收票据 30.42亿 64.67亿 60.21亿
应收账款 440.49亿 446.41亿 404.57亿
应收款项融资 17.45亿 13.84亿 11.56亿
预付款项 22.71亿 23.05亿 24.71亿
其他应收款 25.80亿 21.62亿 19.12亿
其中:应收利息
应收股利 167.29万 6307.86万 1.07亿
买入返售金融资产
存货 329.81亿 341.99亿 350.99亿
合同资产 636.14万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 26.60亿 33.46亿 29.23亿
其他流动资产 38.95亿 47.35亿 45.92亿
流动资产合计 1152.84亿 1282.45亿 1291.18亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 9.04亿 17.32亿 19.71亿
债权投资
其他债权投资
长期应收款 47.97亿 35.41亿 41.50亿
长期股权投资 39.50亿 39.39亿 23.73亿
其他权益工具投资 35.27亿 35.01亿 35.01亿
其他非流动金融资产 10.30亿 10.31亿 10.48亿
投资性房地产 461.18万 476.38万 483.99万
固定资产 192.72亿 187.09亿 189.56亿
在建工程 45.98亿 35.89亿 28.94亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.90亿 2.37亿 2.67亿
无形资产 61.67亿 63.41亿 64.43亿
开发支出 13.14亿 10.19亿 8.14亿
商誉
长期待摊费用 3820.71万 2986.04万 2925.29万
递延所得税资产 23.69亿 26.98亿 25.63亿
其他非流动资产 6.41亿 6.41亿 9.53亿
非流动资产合计 488.00亿 470.13亿 459.68亿
资产合计 1640.84亿 1752.58亿 1750.86亿
流动负债
短期借款 112.66亿 161.49亿 175.98亿
向中央银行借款
拆入资金 10.71亿 6.46亿 3.00亿
交易性金融负债
衍生金融负债 2.13亿 7878.00万 1.13亿
应付票据 237.91亿 252.14亿 246.78亿
应付账款 230.11亿 262.05亿 257.06亿
预收款项
合同负债 39.24亿 51.07亿 49.67亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.96亿 3.89亿 4.65亿
应交税费 6.07亿 5.42亿 5.74亿
其他应付款 65.47亿 60.73亿 52.55亿
其中:应付利息
应付股利 1433.26万 1282.82万 1224.09万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98.63亿 73.19亿 101.78亿
其他流动负债 19.99亿 59.84亿 67.15亿
流动负债合计 826.88亿 937.07亿 965.49亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 152.11亿 171.14亿 155.07亿
应付债券 46.96亿 27.40亿 27.15亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.00亿 1.49亿 1.96亿
长期应付款 26.52亿 37.69亿 30.61亿
长期应付职工薪酬
预计负债 3.58亿 4.12亿 4.17亿
递延收益 5.35亿 5.03亿 5.09亿
递延所得税负债 6.07亿 10.29亿 11.32亿
其他非流动负债 2.06亿 4.35亿 3.45亿
非流动负债合计 243.64亿 261.50亿 238.82亿
负债合计 1070.52亿 1198.58亿 1204.31亿
所有者权益
实收资本(或股本) 118.16亿 118.16亿 118.16亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 163.80亿 167.84亿 167.84亿
减:库存股 4.02亿 8.52亿
其他综合收益 -2181.26万 -9878.02万 -1.07亿
专项储备 1.40亿 1.10亿 1.02亿
盈余公积 20.90亿 20.90亿 20.90亿
一般风险准备
未分配利润 256.37亿 240.92亿 225.69亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 556.39亿 539.41亿 532.54亿
少数股东权益 13.93亿 14.59亿 14.01亿
所有者权益(或股东权益)合计 570.32亿 554.00亿 546.55亿
负债和所有者权益合计 1640.84亿 1752.58亿 1750.86亿