项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.01亿 |
5.35亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
收到的税费返还 |
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1358.35万 |
136.14万 |
经营活动现金流入小计 | 28.15亿
| 5.37亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.80亿
| 3.13亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38亿
| 3039.71万
|
支付的各项税费 |
3.77亿 |
2842.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16亿
| 3536.04万
|
经营活动现金流出小计 |
16.11亿 |
4.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.03亿
| 1.30亿
|
收回投资收到的现金 |
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
114.81万 |
74.73万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
114.81万 |
74.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.12亿
| 1.34亿
|
投资支付的现金 |
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.80亿 |
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
6.92亿 |
1.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.90亿
| -1.33亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
16.25亿 |
2482.94万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.56亿
|
|
筹资活动现金流入小计 |
17.81亿 |
2482.94万 |
偿还债务所支付的现金 |
21.76亿 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.15亿 |
2354.61万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4131.70万
| 2500.00万
|
筹资活动现金流出小计 |
23.32亿 |
4854.61万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.50亿
| -2371.68万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | -3745.22万
| -2704.24万
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 9795.39万
| 9795.39万
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 6050.18万
| 7091.15万
|