| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.31亿 |
5.19亿 |
1.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2398.84万 |
240.89万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
628.12万 |
566.38万 |
134.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.61亿
| 5.27亿
| 1.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.12亿
| 1.61亿
| 5213.35万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.20亿
| 1.62亿
| 5097.43万
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| 支付的各项税费 |
6868.41万 |
5279.18万 |
1358.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7191.88万
| 6406.84万
| 648.21万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.72亿 |
4.40亿 |
1.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8886.09万
| 8702.53万
| 364.56万
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| 收回投资收到的现金 |
4070.64万 |
4070.64万 |
1646.20万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
132.83万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
48.44万 |
32.05万 |
14.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
273.47万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.29亿
| 3867.76万
| 3867.76万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.74亿 |
7970.44万 |
5528.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1297.74万
| 2243.46万
| 1372.05万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1297.74万 |
2243.46万 |
1372.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.61亿
| 5726.99万
| 4156.77万
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| 吸收投资收到的现金 |
269.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
269.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.65亿 |
13.04亿 |
3.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3391.60万
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| 120.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.02亿 |
13.04亿 |
3.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.34亿 |
13.23亿 |
4.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9050.84万 |
8413.28万 |
2162.55万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41亿
| 8500.74万
| 3483.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.65亿 |
14.92亿 |
5.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.63亿
| -1.88亿
| -1.69亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1348.58万
| -4341.50万
| -1.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.82亿
| 1.82亿
| 1.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.69亿
| 1.39亿
| 5811.81万
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