| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49.52亿 |
37.39亿 |
11.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.63亿 |
2.70亿 |
1.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.15亿
| 40.10亿
| 12.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.57亿
| 1.58亿
| 6122.23万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.96亿
| 3.11亿
| 1.06亿
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| 支付的各项税费 |
7.32亿 |
4.82亿 |
1.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9796.93万
| 6538.72万
| 4238.52万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.83亿 |
10.16亿 |
3.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.32亿
| 29.93亿
| 9.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
8042.96万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.41亿 |
1.02亿 |
139.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.67万 |
8.90万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.21亿 |
1.02亿 |
139.18万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.39亿
| 7.36亿
| 1.03亿
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| 投资支付的现金 |
1.66亿 |
1.66亿 |
5608.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.25万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.06亿 |
9.02亿 |
1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.85亿
| -8.00亿
| -1.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.75亿 |
1.75亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.75亿 |
1.75亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.76亿 |
4.15亿 |
4.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 209.16万
| 62.41万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.51亿 |
5.92亿 |
4.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.39亿 |
4.97亿 |
4474.50万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.27亿 |
14.74亿 |
1.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5.70亿 |
3.34亿 |
5970.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1409.43万
| 1115.50万
| 369.96万
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| 筹资活动现金流出小计 |
27.80亿 |
19.82亿 |
2.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.29亿
| -13.91亿
| 2.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-69.38万 |
-69.51万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.17亿
| 8.01亿
| 10.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42.85亿
| 42.85亿
| 42.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47.02亿
| 50.86亿
| 53.11亿
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