张家界现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.25亿 5499.18万 1.26亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5902.35万
收到的其他与经营活动有关的现金 1153.73万 226.28万 1932.68万
经营活动现金流入小计 3.36亿 5725.46万 2.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.13亿 1502.56万 7621.99万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9118.17万 3729.91万 8944.86万
支付的各项税费 4382.53万 980.74万 3311.50万
支付其他与经营活动有关的现金 3376.10万 744.27万 2135.29万
经营活动现金流出小计 2.82亿 6957.48万 2.20亿
经营活动产生的现金流量净额 5422.39万 -1232.01万 -1570.47万
收回投资收到的现金 5.52万 11.28万
取得投资收益收到的现金 254.10万 254.10万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 9.69万 18.90万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 269.31万 284.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2885.02万 1056.49万 1.13亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2885.02万 1056.49万 1.13亿
投资活动产生的现金流量净额 -2615.71万 -1056.49万 -1.10亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.90亿 6000.00万 3.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.90亿 6000.00万 3.85亿
偿还债务所支付的现金 1.29亿 2407.00万 1.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4422.59万 1456.82万 5812.36万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 208.46万 192.55万 145.70万
筹资活动现金流出小计 1.75亿 4056.36万 2.44亿
筹资活动产生的现金流量净额 1507.95万 1943.64万 1.41亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4314.63万 -344.87万 1489.15万
加:期初现金及现金等价物余额 2686.33万 2686.31万 1197.16万
六、期末现金及现金等价物余额 7000.96万 2341.44万 2686.31万