项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.25亿 |
5499.18万 |
1.26亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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5902.35万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1153.73万 |
226.28万 |
1932.68万 |
经营活动现金流入小计 | 3.36亿
| 5725.46万
| 2.04亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.13亿
| 1502.56万
| 7621.99万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9118.17万
| 3729.91万
| 8944.86万
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支付的各项税费 |
4382.53万 |
980.74万 |
3311.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3376.10万
| 744.27万
| 2135.29万
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经营活动现金流出小计 |
2.82亿 |
6957.48万 |
2.20亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5422.39万
| -1232.01万
| -1570.47万
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收回投资收到的现金 |
5.52万 |
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11.28万 |
取得投资收益收到的现金 |
254.10万 |
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254.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.69万 |
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18.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
269.31万 |
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284.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2885.02万
| 1056.49万
| 1.13亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2885.02万 |
1056.49万 |
1.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2615.71万
| -1056.49万
| -1.10亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.90亿 |
6000.00万 |
3.85亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.90亿 |
6000.00万 |
3.85亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.29亿 |
2407.00万 |
1.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4422.59万 |
1456.82万 |
5812.36万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.46万
| 192.55万
| 145.70万
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筹资活动现金流出小计 |
1.75亿 |
4056.36万 |
2.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1507.95万
| 1943.64万
| 1.41亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 4314.63万
| -344.87万
| 1489.15万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2686.33万
| 2686.31万
| 1197.16万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7000.96万
| 2341.44万
| 2686.31万
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