| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
70.34亿 |
279.66亿 |
197.90亿 |
66.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1.67亿 |
1.67亿 |
5039.79万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7484.50万 |
10.31亿 |
10.17亿 |
4.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 71.09亿
| 291.65亿
| 209.75亿
| 71.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.22亿
| 209.96亿
| 143.87亿
| 52.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13亿
| 13.56亿
| 10.02亿
| 3.29亿
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| 支付的各项税费 |
9219.17万 |
8.66亿 |
6.87亿 |
2.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.08亿
| 15.57亿
| 12.58亿
| 3.94亿
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| 经营活动现金流出小计 |
66.36亿 |
247.75亿 |
173.34亿 |
62.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.73亿
| 43.90亿
| 36.41亿
| 9.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
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159.87万 |
1137.63万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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6655.80万 |
4382.12万 |
110.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1457.91万 |
2.10亿 |
2.09亿 |
3811.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6.10亿 |
9933.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.25亿 |
3.78亿 |
2.65亿 |
3921.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4632.48万
| 3.14亿
| 2.86亿
| 5696.37万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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493.48万 |
493.48万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4632.48万 |
3.19亿 |
2.91亿 |
5696.37万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.78亿
| 5829.10万
| -2641.05万
| -1774.57万
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.00亿 |
3.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.00亿 |
3.00亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
74.13亿 |
322.80亿 |
241.54亿 |
68.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.53亿
| 26.97亿
| 22.82亿
| 10.98亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
81.66亿 |
352.77亿 |
267.37亿 |
79.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66.36亿 |
342.04亿 |
258.50亿 |
85.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.30亿 |
22.45亿 |
16.53亿 |
4.44亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2.54亿 |
2.54亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.10亿
| 46.12亿
| 38.72亿
| 11.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
91.75亿 |
410.61亿 |
313.74亿 |
100.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.09亿
| -57.84亿
| -46.38亿
| -20.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
740.09万 |
-5972.46万 |
-5377.25万 |
-7487.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4991.38万
| -13.95亿
| -10.77亿
| -12.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.64亿
| 21.59亿
| 21.59亿
| 21.59亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.14亿
| 7.64亿
| 10.83亿
| 8.84亿
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