项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
347.42亿 |
112.17亿 |
407.19亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4.55亿 |
4807.03万 |
8.85亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
106.41亿 |
40.15亿 |
84.04亿 |
经营活动现金流入小计 | 458.37亿
| 152.80亿
| 500.08亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 351.21亿
| 115.92亿
| 364.38亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.73亿
| 12.18亿
| 41.33亿
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支付的各项税费 |
13.65亿 |
5.49亿 |
16.60亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95.76亿
| 39.43亿
| 76.25亿
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经营活动现金流出小计 |
494.36亿 |
173.02亿 |
498.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.98亿
| -20.21亿
| 1.52亿
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收回投资收到的现金 |
2.92亿 |
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6.37亿 |
取得投资收益收到的现金 |
4137.09万 |
204.69万 |
1.52亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2508.93万 |
11.51万 |
796.67万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2666.45万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 701.92万
| 596.66万
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投资活动现金流入小计 |
3.66亿 |
812.85万 |
8.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.91亿
| 5197.11万
| 4.49亿
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投资支付的现金 |
70.63亿 |
28.24亿 |
34.57亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
440.00万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1.59亿
| 1252.33万
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投资活动现金流出小计 |
74.17亿 |
28.88亿 |
39.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70.51亿
| -28.80亿
| -30.82亿
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吸收投资收到的现金 |
34.57亿 |
4.10亿 |
3.19亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.03亿 |
取得借款收到的现金 |
198.68亿 |
54.19亿 |
151.94亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.31亿
| 51.22亿
| 22.06亿
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筹资活动现金流入小计 |
300.56亿 |
109.51亿 |
177.19亿 |
偿还债务所支付的现金 |
158.70亿 |
27.69亿 |
121.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.42亿 |
2.02亿 |
13.66亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
235.50万 |
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1.17亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.61亿
| 1.40亿
| 20.59亿
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筹资活动现金流出小计 |
177.72亿 |
31.11亿 |
155.90亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122.83亿
| 78.40亿
| 21.29亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.35亿 |
1983.81万 |
2707.23万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18.69亿
| 29.58亿
| -7.73亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 57.69亿
| 57.69亿
| 65.42亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 76.38亿
| 87.27亿
| 57.69亿
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