山东路桥现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 347.42亿 112.17亿 407.19亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4.55亿 4807.03万 8.85亿
收到的其他与经营活动有关的现金 106.41亿 40.15亿 84.04亿
经营活动现金流入小计 458.37亿 152.80亿 500.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金 351.21亿 115.92亿 364.38亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33.73亿 12.18亿 41.33亿
支付的各项税费 13.65亿 5.49亿 16.60亿
支付其他与经营活动有关的现金 95.76亿 39.43亿 76.25亿
经营活动现金流出小计 494.36亿 173.02亿 498.56亿
经营活动产生的现金流量净额 -35.98亿 -20.21亿 1.52亿
收回投资收到的现金 2.92亿 6.37亿
取得投资收益收到的现金 4137.09万 204.69万 1.52亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2508.93万 11.51万 796.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2666.45万
收到其他与投资活动有关的现金 701.92万 596.66万
投资活动现金流入小计 3.66亿 812.85万 8.25亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.91亿 5197.11万 4.49亿
投资支付的现金 70.63亿 28.24亿 34.57亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 440.00万
支付其他与投资活动有关的现金 1.59亿 1252.33万
投资活动现金流出小计 74.17亿 28.88亿 39.06亿
投资活动产生的现金流量净额 -70.51亿 -28.80亿 -30.82亿
吸收投资收到的现金 34.57亿 4.10亿 3.19亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.03亿
取得借款收到的现金 198.68亿 54.19亿 151.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金 67.31亿 51.22亿 22.06亿
筹资活动现金流入小计 300.56亿 109.51亿 177.19亿
偿还债务所支付的现金 158.70亿 27.69亿 121.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.42亿 2.02亿 13.66亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 235.50万 1.17亿
支付其他与筹资活动有关的现金 6.61亿 1.40亿 20.59亿
筹资活动现金流出小计 177.72亿 31.11亿 155.90亿
筹资活动产生的现金流量净额 122.83亿 78.40亿 21.29亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.35亿 1983.81万 2707.23万
五、现金及现金等价物净增加额 18.69亿 29.58亿 -7.73亿
加:期初现金及现金等价物余额 57.69亿 57.69亿 65.42亿
六、期末现金及现金等价物余额 76.38亿 87.27亿 57.69亿