| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
183.05亿 |
139.94亿 |
54.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.29亿 |
9879.84万 |
6069.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 186.34亿
| 140.93亿
| 55.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138.68亿
| 104.79亿
| 38.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.16亿
| 7.27亿
| 3.03亿
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| 支付的各项税费 |
6.39亿 |
4.63亿 |
2.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.06亿
| 7.30亿
| 2.56亿
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| 经营活动现金流出小计 |
162.29亿 |
124.00亿 |
47.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.05亿
| 16.93亿
| 7.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1011.65万 |
1002.95万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9937.79万 |
119.16万 |
24.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.09亿 |
1122.11万 |
24.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.26亿
| 12.92亿
| 6.34亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14.26亿 |
12.92亿 |
6.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.17亿
| -12.80亿
| -6.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
54.00亿 |
50.65亿 |
21.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
54.00亿 |
50.65亿 |
21.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51.59亿 |
39.13亿 |
12.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.11亿 |
3.37亿 |
8215.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.47亿
| 1.11亿
| 3978.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
57.17亿 |
43.61亿 |
13.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.16亿
| 7.04亿
| 8.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.72亿
| 11.17亿
| 9.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.56亿
| 22.56亿
| 22.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.29亿
| 33.73亿
| 32.40亿
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