项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
129.37亿 |
91.44亿 |
34.96亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
799.88万 |
540.78万 |
112.94万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
23.18亿 |
18.93亿 |
7.01亿 |
经营活动现金流入小计 | 152.63亿
| 110.42亿
| 41.98亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.44亿
| 86.43亿
| 37.96亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59亿
| 2.59亿
| 9515.98万
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支付的各项税费 |
1.87亿 |
1.38亿 |
6772.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23.63亿
| 18.33亿
| 3.34亿
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经营活动现金流出小计 |
151.53亿 |
108.73亿 |
42.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.09亿
| 1.69亿
| -9487.85万
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收回投资收到的现金 |
7.84亿 |
6.21亿 |
4.26亿 |
取得投资收益收到的现金 |
470.95万 |
5.71万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.32万 |
3.54万 |
2.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
7.89亿 |
6.21亿 |
4.26亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05亿
| 6085.13万
| 2025.53万
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投资支付的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
1.45亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 977.29万
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投资活动现金流出小计 |
3.15亿 |
2.61亿 |
1.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.74亿
| 3.60亿
| 2.61亿
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吸收投资收到的现金 |
350.00万 |
350.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
350.00万 |
350.00万 |
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取得借款收到的现金 |
33.59亿 |
31.04亿 |
7.90亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 309.00万
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筹资活动现金流入小计 |
33.66亿 |
31.08亿 |
7.90亿 |
偿还债务所支付的现金 |
27.96亿 |
23.21亿 |
6.91亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.35亿 |
1.40亿 |
1187.97万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7321.20万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2965.30万
| 84.88万
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筹资活动现金流出小计 |
29.60亿 |
24.63亿 |
7.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.06亿
| 6.45亿
| 8692.57万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.02万 |
-599.49万 |
-54.44万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9.89亿
| 11.69亿
| 2.52亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.51亿
| 5.51亿
| 5.51亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.41亿
| 17.20亿
| 8.04亿
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