| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.09亿 |
12.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6492.42万 |
752.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.27亿 |
4619.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.01亿
| 12.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.43亿
| 6.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.21亿
| 2.34亿
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| 支付的各项税费 |
2.04亿 |
6212.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.09亿
| 1.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
33.77亿 |
10.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.24亿
| 2.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.27亿 |
42.01万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.19亿 |
1671.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
154.08万 |
50.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5610.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10000.00万
| 1.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.04亿 |
1.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.14亿
| 8161.72万
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| 投资支付的现金 |
15.09亿 |
5.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
9.95万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2000.00万
| 1882.98万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.43亿 |
6.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.39亿
| -5.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
26.45亿 |
7.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.17亿
| 18.36亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
69.62亿 |
25.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.56亿 |
8.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.75亿 |
1.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6251.60万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.51亿
| 8.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
68.82亿 |
18.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8086.59万
| 7.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
448.95万 |
-162.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.71亿
| 4.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.33亿
| 15.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.04亿
| 19.47亿
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