| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.19亿 |
5.01亿 |
1.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1612.83万 |
761.63万 |
441.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
848.77万 |
2836.36万 |
181.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.44亿
| 5.37亿
| 2.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.58亿
| 4.97亿
| 1.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4313.27万
| 3373.77万
| 1493.53万
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| 支付的各项税费 |
944.84万 |
813.00万 |
393.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2097.26万
| 2783.72万
| 626.25万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.31亿 |
5.66亿 |
2.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1249.08万
| -2933.99万
| -804.46万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
285.00元 |
285.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2050.00万
| 3835.57万
| 17.86万
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| 投资活动现金流入小计 |
2050.03万 |
3835.59万 |
17.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2235.32万
| 985.92万
| 109.24万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4238.03万
| 8320.26万
| 3963.68万
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| 投资活动现金流出小计 |
6473.35万 |
9306.18万 |
4072.92万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4423.32万
| -5470.58万
| -4055.06万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.95亿 |
1.45亿 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4777.74万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.43亿 |
1.45亿 |
5000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.16亿 |
9600.00万 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
579.83万 |
420.30万 |
212.61万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7272.72万
| 329.40万
| 110.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.95亿 |
1.03亿 |
2322.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4825.19万
| 4150.29万
| 2677.14万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
89.21万 |
67.17万 |
42.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1740.16万
| -4187.10万
| -2140.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6327.78万
| 6327.78万
| 6327.78万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8067.94万
| 2140.68万
| 4187.64万
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