| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.78亿 |
6.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
313.02万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1716.52万 |
505.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.98亿
| 6.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.35亿
| 6.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19亿
| 1.11亿
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| 支付的各项税费 |
7318.28万 |
3458.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿
| 3536.82万
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| 经营活动现金流出小计 |
20.34亿 |
8.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.36亿
| -1.87亿
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| 收回投资收到的现金 |
1206.67万 |
1206.67万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
35.55万 |
35.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
319.09万 |
2.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
4061.31万 |
1244.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3491.38万
| 820.15万
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| 投资支付的现金 |
2.33亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.68亿 |
2.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.28亿
| -1.96亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.86亿 |
1.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.16亿 |
1.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.73亿 |
5000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1560.90万 |
295.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4629.03万
| 1869.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.35亿 |
7164.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8075.07万
| 7985.72万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.82亿
| -3.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.61亿
| 3.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7846.59万
| 5761.49万
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