| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
137.07亿 |
101.96亿 |
32.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.19亿 |
8224.12万 |
1961.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.73亿 |
4.97亿 |
1.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 144.98亿
| 107.75亿
| 34.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.18亿
| 31.26亿
| 11.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.95亿
| 11.93亿
| 5.54亿
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| 支付的各项税费 |
14.40亿 |
11.03亿 |
3.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.96亿
| 31.41亿
| 11.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
112.49亿 |
85.63亿 |
31.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.49亿
| 22.12亿
| 3.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.72亿 |
3.74亿 |
7003.13万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.45亿 |
7012.45万 |
2624.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1446.34万 |
738.11万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 600.00万
| 600.00万
| 600.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.37亿 |
4.58亿 |
1.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.20亿
| 5.55亿
| 1.46亿
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| 投资支付的现金 |
4.73亿 |
4.08亿 |
618.38万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2246.20万 |
2246.20万 |
1246.20万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2959.91万
| 2702.75万
| 203.94万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.46亿 |
10.12亿 |
1.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.08亿
| -5.54亿
| -6482.62万
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| 吸收投资收到的现金 |
7653.00万 |
3924.00万 |
3679.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7653.00万 |
3924.00万 |
3679.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
36.58亿 |
27.31亿 |
10.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
37.34亿 |
27.70亿 |
10.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.26亿 |
23.30亿 |
5.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.96亿 |
18.44亿 |
3116.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.06亿 |
3.04亿 |
35.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.70亿
| 3.64亿
| 1.27亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
53.91亿 |
45.39亿 |
7.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.57亿
| -17.68亿
| 3.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2004.39万 |
3303.49万 |
-2381.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.04亿
| -7679.35万
| 5.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100.73亿
| 100.73亿
| 100.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109.76亿
| 99.96亿
| 106.00亿
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