项目 |
2024-03-31
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2023-12-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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流动资产: |
货币资金 |
111.43亿 |
113.26亿 |
103.56亿 |
108.69亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
8785.42万 |
8179.21万 |
7318.01万 |
8564.69万 |
衍生金融资产 |
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应收款项 |
36.05亿 |
35.75亿 |
39.96亿 |
42.64亿 |
应收票据 |
15.38亿 |
14.59亿 |
15.86亿 |
16.96亿 |
应收账款 |
20.67亿 |
21.16亿 |
24.11亿 |
25.68亿 |
应收款项融资 |
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预付款项 |
1.24亿 |
1.39亿 |
2.28亿 |
2.29亿 |
其他应收款 |
4594.85万 |
3200.83万 |
4782.33万 |
4109.46万 |
其中:应收利息 |
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应收股利 |
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买入返售金融资产 | |
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存货 |
20.15亿 |
20.61亿 |
21.42亿 |
22.38亿 |
合同资产 |
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持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
1.56亿 |
5154.93万 |
1.41亿 |
1.41亿 |
流动资产合计 |
171.78亿 |
172.66亿 |
169.84亿 |
178.68亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
10.57亿 |
10.31亿 |
10.70亿 |
10.69亿 |
其他权益工具投资 | 6.09亿 |
6.39亿 |
6.10亿 |
6.40亿 |
其他非流动金融资产 | |
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投资性房地产 |
1055.65万 |
1076.67万 |
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固定资产 |
42.47亿 |
42.94亿 |
43.78亿 |
39.17亿 |
在建工程 |
3.33亿 |
2.89亿 |
2.67亿 |
6.49亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
1906.77万 |
2090.81万 |
2213.63万 |
2334.53万 |
无形资产 |
4.18亿 |
4.26亿 |
4.34亿 |
5.98亿 |
开发支出 |
3.03亿 |
2.88亿 |
2.58亿 |
1.25亿 |
商誉 |
1.25亿 |
1.25亿 |
1.25亿 |
1.25亿 |
长期待摊费用 |
1.90亿 |
1.81亿 |
1.72亿 |
1.59亿 |
递延所得税资产 |
3.02亿 |
3.02亿 |
2.80亿 |
2.66亿 |
其他非流动资产 |
3.97亿 |
1.72亿 |
1.99亿 |
1.80亿 |
非流动资产合计 |
80.11亿 |
77.79亿 |
78.16亿 |
77.53亿 |
资产合计 |
251.90亿 |
250.45亿 |
248.00亿 |
256.21亿 |
流动负债 |
短期借款 |
13.60亿 |
18.60亿 |
15.60亿 |
18.00亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
460.23万 |
8.68万 |
781.91万 |
411.07万 |
衍生金融负债 |
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应付票据 |
10.89亿 |
8.95亿 |
10.50亿 |
10.26亿 |
应付账款 |
6.95亿 |
7.64亿 |
7.51亿 |
8.96亿 |
预收款项 |
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合同负债 |
7386.65万 |
1.38亿 |
6281.14万 |
6388.28万 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
1.88亿 |
2.64亿 |
2.96亿 |
2.07亿 |
应交税费 |
2.35亿 |
2.99亿 |
2.51亿 |
2.54亿 |
其他应付款 |
33.00亿 |
31.58亿 |
32.64亿 |
30.07亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
1145.88万 |
1247.83万 |
4078.34万 |
1189.28万 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 13.40亿
| 6.60亿
| 1364.95万
| 1352.23万
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其他流动负债 |
4517.30万 |
4977.81万 |
4428.40万 |
8715.75万 |
流动负债合计 |
83.30亿 |
80.87亿 |
73.01亿 |
73.58亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
8.57亿 |
16.13亿 |
24.29亿 |
22.26亿 |
应付债券 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
772.92万 |
903.06万 |
898.02万 |
1031.12万 |
长期应付款 |
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长期应付职工薪酬 | |
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预计负债 |
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递延收益 |
2.63亿 |
2.69亿 |
3.09亿 |
3.34亿 |
递延所得税负债 |
2.02亿 |
2.10亿 |
1.94亿 |
1.87亿 |
其他非流动负债 |
9000.00万 |
9000.00万 |
9000.00万 |
9000.00万 |
非流动负债合计 |
14.20亿 |
21.91亿 |
30.31亿 |
28.47亿 |
负债合计 |
97.50亿 |
102.78亿 |
103.32亿 |
102.05亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
9.27亿 |
9.24亿 |
9.36亿 |
9.36亿 |
其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
14.27亿 |
13.22亿 |
16.77亿 |
16.42亿 |
减:库存股 |
1.28亿 |
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4.02亿 |
1.78亿 |
其他综合收益 |
1.20亿 |
1.43亿 |
1.31亿 |
1.21亿 |
专项储备 |
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盈余公积 |
7.45亿 |
7.45亿 |
7.45亿 |
7.45亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
115.16亿 |
109.08亿 |
105.56亿 |
110.20亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
146.06亿 |
140.42亿 |
136.42亿 |
142.85亿 |
少数股东权益 |
8.33亿 |
7.24亿 |
8.26亿 |
11.31亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 154.40亿 |
147.67亿 |
144.68亿 |
154.16亿 |
负债和所有者权益合计 | 251.90亿 |
250.45亿 |
248.00亿 |
256.21亿 |