| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.44亿 |
4.03亿 |
1.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4528.49万 |
2708.95万 |
1862.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.89亿
| 4.30亿
| 2.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.24亿
| 3.20亿
| 1.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9113.80万
| 6633.31万
| 4408.80万
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| 支付的各项税费 |
7081.60万 |
5924.61万 |
1124.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.19亿
| 1.44亿
| 4892.05万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.05亿 |
5.90亿 |
2.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.16亿
| -1.60亿
| -8045.55万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
814.20万 |
814.20万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
814.20万 |
814.20万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.92万
| 47.81万
| 30.41万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
59.92万 |
47.81万 |
30.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 754.28万
| 766.39万
| -30.41万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.22亿 |
6.38亿 |
6.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.22亿 |
6.38亿 |
6.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.55亿 |
3.65亿 |
3.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7080.81万 |
3868.85万 |
1622.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.78万
| 196.78万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.28亿 |
4.06亿 |
3.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.94亿
| 2.32亿
| 2.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1374.64万
| 8066.02万
| 2.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.81亿
| 8.81亿
| 8.81亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.67亿
| 9.62亿
| 10.84亿
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